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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
AP Constructions | 328 879.00 | 287 854.00 | 41 025.00 | 328 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 216.00 | 201 823.00 | 76 392.00 | 278 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 041.00 | 760 124.00 | 65 916.00 | 826 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 397.00 | 1 258 059.00 | 195 337.00 | 1 453 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BZ Autres créances | 945 081.00 | | 945 081.00 | 945 081.00 |
CF Disponibilités | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 672.00 | | 1 107 672.00 | 1 107 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 069.00 | 1 258 059.00 | 1 303 010.00 | 2 561 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 033.00 | 4 082.00 | | 227 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 228.00 | 222 950.00 | | 205 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 044.00 | 15 198.00 | | 15 044.00 |
DL TOTAL (I) | 535 306.00 | 330 231.00 | | 535 306.00 |
DP Provisions pour risques | 6 068.00 | 14 000.00 | | 6 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 068.00 | 14 000.00 | | 6 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 608.00 | 140 294.00 | | 155 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 405.00 | 66 188.00 | | 267 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 968.00 | 277 157.00 | | 337 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 62 338.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 635.00 | 545 978.00 | | 761 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 010.00 | 890 210.00 | | 1 303 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 3 852 446.00 | | 3 852 446.00 | 3 852 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 456.00 | | 3 852 456.00 | 3 852 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 073.00 | 87 035.00 | | 74 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 771.00 | 3 688 342.00 | | 3 909 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 542.00 | 3 465 391.00 | | 3 704 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 228.00 | 222 950.00 | | 205 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 939.00 | | 52 458.00 | 1 400 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 679.00 | | 52 458.00 | 1 380 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 829.00 | 100 231.00 | | 1 157 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | 1 353.00 | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 924.00 | 98 878.00 | | 1 150 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 6 068.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 6 068.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 405.00 | 267 405.00 | | 267 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 482.00 | 184 482.00 | | 184 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VC Groupe et associés | 900 924.00 | 900 924.00 | | 900 924.00 |
VI Groupe et associés | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 434.00 | 1 164 434.00 | | 1 164 434.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 681.00 | 681 073.00 | 155 608.00 | 836 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |