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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 272 739.00 | -272 739.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 158.00 | 123 654.00 | 7 504.00 | 131 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 488.00 | 106 909.00 | 50 578.00 | 157 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 570.00 | 630 403.00 | 294 167.00 | 924 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
BZ Autres créances | 230 313.00 | | 230 313.00 | 230 313.00 |
CF Disponibilités | 359 964.00 | | 359 964.00 | 359 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 957.00 | | 949 957.00 | 949 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 528.00 | 630 403.00 | 1 244 124.00 | 1 874 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 630 008.00 | 121 521.00 | 508 487.00 | 630 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 352.00 | | | 843 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 411.00 | | | -27 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800.00 | | | 800.00 |
DK Provisions réglementées | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 098.00 | | | 1 127 098.00 |
DP Provisions pour risques | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 124.00 | | | 1 244 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 217.00 | | 8 237.00 | 927 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 010.00 | | 3 882.00 | 637 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 883.00 | 924 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 883.00 | 630 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 293.00 | | 4 355.00 | 284 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 496.00 | 109 051.00 | 10 883.00 | 259 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 876.00 | 89 528.00 | 10 883.00 | 42 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 176.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 217.00 | 19 347.00 | | 211 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 288.00 | 3 529.00 | | 55 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 422.00 | 936.00 | | 3 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 754.00 | 985.00 | | 271 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 754.00 | 985.00 | | 271 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 464.00 | 5 450.00 | | 330 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
UX Autres créances clients | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 721.00 | 226 721.00 | | 226 721.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 245.00 | 323 245.00 | | 323 245.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |