| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 634.00 | 49 258.00 | 2 376.00 | 51 634.00 |
AH Fonds commercial | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860 681.00 | 669 158.00 | 191 522.00 | 860 681.00 |
AN Terrains | 30 134 888.00 | 22 533 577.00 | 7 601 312.00 | 30 134 888.00 |
AP Constructions | 9 447 363.00 | 5 289 146.00 | 4 158 218.00 | 9 447 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 179 781.00 | 22 095 138.00 | 4 084 643.00 | 26 179 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 261.00 | 999 746.00 | 211 514.00 | 1 211 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 014 914.00 | | 1 014 914.00 | 1 014 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 945 691.00 | 51 636 022.00 | 17 309 668.00 | 68 945 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 062.00 | | 313 062.00 | 313 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 389 509.00 | | 2 389 509.00 | 2 389 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 402.00 | 141 586.00 | 4 809 815.00 | 4 951 402.00 |
BZ Autres créances | 1 709 147.00 | | 1 709 147.00 | 1 709 147.00 |
CF Disponibilités | 583 963.00 | | 583 963.00 | 583 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 236.00 | | 840 236.00 | 840 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 787 320.00 | 141 586.00 | 10 645 733.00 | 10 787 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 733 010.00 | 51 777 609.00 | 27 955 401.00 | 79 733 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 352 000.00 | 5 352 000.00 | | 5 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 539.00 | 241 050.00 | | 293 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
DG Autres réserves | 2 086 192.00 | 2 086 192.00 | | 2 086 192.00 |
DH Report à nouveau | 4 132 702.00 | 3 135 410.00 | | 4 132 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 452.00 | 1 049 781.00 | | -1 346 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749 210.00 | 1 862 542.00 | | 1 749 210.00 |
DL TOTAL (I) | 13 599 553.00 | 15 059 338.00 | | 13 599 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 566 341.00 | 1 383 654.00 | | 1 566 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566 341.00 | 1 383 654.00 | | 1 566 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 753.00 | 1 496 529.00 | | 757 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 280.00 | 3 079 387.00 | | 2 716 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950 575.00 | 4 490 282.00 | | 6 950 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 966.00 | 486 918.00 | | 545 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 964.00 | 147 177.00 | | 296 964.00 |
EA Autres dettes | 1 521 968.00 | 1 396 970.00 | | 1 521 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 789 507.00 | 11 097 262.00 | | 12 789 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 955 401.00 | 27 540 254.00 | | 27 955 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 716 280.00 | | | 2 716 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 23 787 782.00 | | 23 787 782.00 | 23 787 782.00 |
FG Production vendue services | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 790 897.00 | | 23 790 897.00 | 23 790 897.00 |
FM Production stockée | | | 22 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 703 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 282 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 250 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 325.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 820 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 32 180.00 | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 332.00 | 135 170.00 | | 113 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 332.00 | 167 450.00 | | 160 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 350.00 | 127 646.00 | | 316 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | 52 041.00 | | 1 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -10 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 147.00 | 169 221.00 | | 318 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 815.00 | -1 771.00 | | -157 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 863 685.00 | 24 515 812.00 | | 24 863 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 210 138.00 | 23 466 031.00 | | 26 210 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 452.00 | 1 049 781.00 | | -1 346 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 162 977.00 | | 3 182 475.00 | 66 162 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 766.00 | 68 945 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 766.00 | 67 988 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 294.00 | | | 952 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 205 493.00 | | 3 182 476.00 | 65 205 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 862 542.00 | | 113 332.00 | 1 862 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 654.00 | 187 325.00 | 4 838.00 | 1 363 654.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
6T Sur comptes clients | 133 392.00 | 35 476.00 | 27 282.00 | 133 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 455.00 | 35 476.00 | 114 345.00 | 220 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466 652.00 | 222 801.00 | 232 315.00 | 3 466 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 189.00 | 26 858.00 | 25 331.00 | 52 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 575.00 | 6 950 575.00 | | 6 850 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 782.00 | 209 782.00 | | 209 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 670.00 | 226 870.00 | | 220 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 964.00 | 290 964.00 | | 298 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 963.00 | 1 521 968.00 | | 1 521 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 332.00 | 4 784 332.00 | | 4 784 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 070.00 | | 167 070.00 | 167 070.00 |
VB T. V. A. | 866 653.00 | 865 653.00 | | 866 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 753.00 | 551 753.00 | 206 000.00 | 767 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 001.00 | 327 337.00 | | 2 664 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503 362.00 | 503 362.00 | | 503 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 483.00 | 95 483.00 | | 65 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 400.00 | 336 400.00 | | 330 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 236.00 | 640 236.00 | | 640 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 505 076.00 | 7 333 715.00 | 172 260.00 | 7 505 076.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 831.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 789 507.00 | 10 221 421.00 | 231 331.00 | 12 789 507.00 |