| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 715.00 | 90 458.00 | 6 258.00 | 96 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 277.00 | 922 849.00 | 20 428.00 | 943 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 409.00 | 1 016 497.00 | 603 912.00 | 1 620 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BZ Autres créances | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CF Disponibilités | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 857.00 | | 174 857.00 | 174 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 266.00 | 1 016 497.00 | 778 769.00 | 1 795 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DG Autres réserves | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
DL TOTAL (I) | 456 816.00 | | | 456 816.00 |
DP Provisions pour risques | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 919.00 | | | 225 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 769.00 | | | 778 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 783.00 | | | 205 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 179.00 | | 985 179.00 | 985 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 179.00 | | 985 179.00 | 985 179.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 258.00 | | | -9 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 227.00 | | | 985 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 078.00 | | | 1 021 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 847.00 | | 4 268.00 | 1 624 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 1 620 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 707.00 | 1 039 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 517.00 | | | 521 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 430.00 | | 4 268.00 | 1 044 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 598.00 | 7 898.00 | | 1 008 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 408.00 | 7 898.00 | | 1 005 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VC Groupe et associés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 469.00 | 18 157.00 | 7 313.00 | 25 469.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 142.00 | 81 242.00 | 58 900.00 | 140 142.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 095.00 | 205 783.00 | 7 313.00 | 213 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
ST Autres comptes | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
YT Sous‐traitance | 665.00 | | | 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 180.00 | | | 472 180.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |