| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 576.00 | 981 635.00 | 1 524 940.00 | 2 506 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 868 077.00 | | 1 868 077.00 | 1 868 077.00 |
AX Avances et acomptes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 459.00 | 982 740.00 | 3 396 719.00 | 4 379 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BZ Autres créances | 1 644 853.00 | | 1 644 853.00 | 1 644 853.00 |
CF Disponibilités | 372 416.00 | | 372 416.00 | 372 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 062 794.00 | | 2 062 794.00 | 2 062 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 254.00 | 982 740.00 | 5 459 513.00 | 6 442 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 797 078.00 | 751 382.00 | | 797 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 710.00 | 45 696.00 | | -547 710.00 |
DL TOTAL (I) | 293 367.00 | 841 078.00 | | 293 367.00 |
DN Avances conditionnées | 313 600.00 | 308 030.00 | | 313 600.00 |
DO TOTAL (II) | 313 600.00 | 308 030.00 | | 313 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489 689.00 | 2 325 887.00 | | 3 489 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 384.00 | 653 002.00 | | 457 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 810.00 | 109 012.00 | | 740 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 621.00 | 243 495.00 | | 163 621.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 9 762.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 545.00 | 3 341 158.00 | | 4 852 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 513.00 | 4 490 266.00 | | 5 459 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 677.00 | |
GE Autres charges | | | 57 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 422.00 | 33 509.00 | | 98 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 422.00 | 33 509.00 | | 98 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 042.00 | 2 843.00 | | 641 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 042.00 | 2 843.00 | | 641 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 620.00 | 30 666.00 | | -542 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 678.00 | 598 394.00 | | 715 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 388.00 | 552 698.00 | | 1 263 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 710.00 | 45 696.00 | | -547 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 089.00 | | 1 416 161.00 | 2 965 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 4 379 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 4 378 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 984.00 | | 1 416 161.00 | 2 963 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 850.00 | 90 677.00 | 9.00 | 891 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 746.00 | 90 677.00 | 9.00 | 890 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 810.00 | 740 810.00 | | 740 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VB T. V. A. | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 004.00 | 1 454 004.00 | | 1 454 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 489 689.00 | 1 076 979.00 | 780 161.00 | 3 489 689.00 |
VI Groupe et associés | 457 384.00 | 457 384.00 | | 457 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 471.00 | | | 1 325 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 378.00 | 1 690 378.00 | | 1 690 378.00 |
VW T.V.A. | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 545.00 | 2 439 835.00 | 780 161.00 | 4 852 545.00 |