| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 498.00 | 101 929.00 | 42 569.00 | 144 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 965.00 | 193 952.00 | 20 013.00 | 213 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 747.00 | 422 448.00 | 156 299.00 | 578 747.00 |
BF Prêts | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 808.00 | 736 099.00 | 374 709.00 | 1 110 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 627.00 | | 158 627.00 | 158 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 791.00 | 24 070.00 | 4 922 721.00 | 4 946 791.00 |
BZ Autres créances | 462 411.00 | | 462 411.00 | 462 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 789 584.00 | | 1 789 584.00 | 1 789 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 755.00 | | 246 755.00 | 246 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 168.00 | 24 070.00 | 7 850 098.00 | 7 874 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 976.00 | 760 169.00 | 8 224 807.00 | 8 984 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
DH Report à nouveau | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 396 305.00 | | | 396 305.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 140.00 | | | 1 538 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 263.00 | | | 1 664 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605 463.00 | | | 4 605 463.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 818 501.00 | | | 7 818 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 807.00 | | | 8 224 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 773 035.00 | | | 6 773 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 049.00 | | | 461 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FG Production vendue services | 17 589 446.00 | | 17 589 446.00 | 17 589 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 590 436.00 | | 17 590 436.00 | 17 590 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 007 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 719 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 446 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 145.00 | |
GE Autres charges | | | 422 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 944 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 934.00 | | | -9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 010 772.00 | | | 18 010 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 938.00 | | | 17 965 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 027.00 | | 1 558 879.00 | 1 140 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 557 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557 525.00 | 155 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 099.00 | 1 110 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 573.00 | 792 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 268.00 | | | 162 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 131.00 | | 52 154.00 | 771 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 628.00 | | 1 506 726.00 | 206 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 541.00 | 96 145.00 | 29 587.00 | 669 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 047.00 | 18 652.00 | | 101 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 494.00 | 77 493.00 | 29 587.00 | 568 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 404 462.00 | | 380 392.00 | 404 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 462.00 | | 380 392.00 | 404 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 462.00 | | | 414 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 263.00 | 1 664 263.00 | | 1 664 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 494.00 | 1 093 494.00 | | 1 093 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324 444.00 | 2 324 444.00 | | 2 324 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UP Prêts | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 261.00 | 47 177.00 | 92 085.00 | 139 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 791.00 | 4 910 791.00 | | 4 910 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 246 727.00 | 246 727.00 | | 246 727.00 |
VC Groupe et associés | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 140.00 | 492 673.00 | 1 045 466.00 | 1 538 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 755.00 | 246 755.00 | | 246 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 811 785.00 | 5 667 133.00 | 144 652.00 | 5 811 785.00 |
VW T.V.A. | 1 110 572.00 | 1 110 572.00 | | 1 110 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 501.00 | 6 773 035.00 | 1 045 466.00 | 7 818 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 161.00 | | | 214 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
ST Autres comptes | 418 061.00 | | | 418 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
YT Sous‐traitance | 7 042 127.00 | | | 7 042 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 425.00 | | | 318 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 422 450.00 | | | 4 422 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536 192.00 | | | 1 536 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 719 066.00 | | | 7 719 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |