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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 109.00 | 180 922.00 | 10 187.00 | 191 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 650.00 | 1 754 431.00 | 83 219.00 | 1 837 650.00 |
BF Prêts | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 027.00 | 1 975 008.00 | 710 019.00 | 2 685 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 213.00 | 1 402.00 | 30 811.00 | 32 213.00 |
BZ Autres créances | 341 382.00 | 43 747.00 | 297 635.00 | 341 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 242.00 | 45 149.00 | 463 094.00 | 508 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 269.00 | 2 020 157.00 | 1 173 112.00 | 3 193 269.00 |
CU Autres participations | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 652.00 | 457 652.00 | | 457 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 969.00 | 249 721.00 | | 165 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 614.00 | -83 753.00 | | -43 614.00 |
DL TOTAL (I) | 658 743.00 | 702 357.00 | | 658 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 570.00 | 148 404.00 | | 113 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 272.00 | 22 868.00 | | 17 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 300.00 | 365 518.00 | | 304 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 001.00 | 84 922.00 | | 76 001.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 20 489.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 369.00 | 642 201.00 | | 514 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 112.00 | 1 344 558.00 | | 1 173 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 929.00 | 482.00 | 1 308 412.00 | 1 307 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 929.00 | 482.00 | 1 308 412.00 | 1 307 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 591.00 | |
GE Autres charges | | | 73 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | 18 260.00 | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | 18 260.00 | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 712.00 | 46 936.00 | | 40 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 712.00 | 46 936.00 | | 40 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 880.00 | -28 676.00 | | -31 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -533.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 584.00 | 1 367 934.00 | | 1 341 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 197.00 | 1 451 687.00 | | 1 385 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 614.00 | -83 753.00 | | -43 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 802.00 | 5 776.00 | | 5 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 421.00 | | 16 946.00 | 2 672 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 2 685 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 452.00 | | | 649 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 063.00 | | 13 696.00 | 2 015 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907.00 | | 3 250.00 | 7 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 417.00 | 22 591.00 | | 1 952 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 761.00 | 22 591.00 | | 1 912 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 300.00 | 304 300.00 | | 304 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UP Prêts | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VC Groupe et associés | 260 678.00 | 260 678.00 | | 260 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 570.00 | 35 435.00 | 78 135.00 | 113 570.00 |
VI Groupe et associés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 884.00 | 388 884.00 | | 388 884.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 369.00 | 436 234.00 | 78 135.00 | 514 369.00 |