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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 8 447.00 | 6 241.00 | 14 688.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 230 912.00 | 202 630.00 | 28 282.00 | 230 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 744.00 | 60 982.00 | 13 762.00 | 74 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 825.00 | 29 847.00 | 20 978.00 | 50 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 213.00 | 301 905.00 | 125 307.00 | 427 213.00 |
BT Marchandises | 179 396.00 | | 179 396.00 | 179 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 217.00 | 3 348.00 | 134 869.00 | 138 217.00 |
BZ Autres créances | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
CF Disponibilités | 213 855.00 | | 213 855.00 | 213 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 018.00 | 3 348.00 | 671 670.00 | 675 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 231.00 | 305 253.00 | 796 978.00 | 1 102 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
DH Report à nouveau | -88 382.00 | 295.00 | | -88 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 393.00 | -88 677.00 | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | 28 622.00 | 17 229.00 | | 28 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 924.00 | 325 916.00 | | 316 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 2 614.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 107.00 | 226 288.00 | | 236 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 944.00 | 215 650.00 | | 200 944.00 |
EA Autres dettes | 14 345.00 | 19 370.00 | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 355.00 | 789 836.00 | | 768 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 978.00 | 807 066.00 | | 796 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 089.00 | | 2 065 089.00 | 2 065 089.00 |
FG Production vendue services | 163 269.00 | | 163 269.00 | 163 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 358.00 | | 2 228 358.00 | 2 228 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 779.00 | 7 932.00 | | 20 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 779.00 | 7 932.00 | | 20 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 776.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 776.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 554.00 | 7 156.00 | | 20 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 554.00 | 2 205 230.00 | | 2 325 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 161.00 | 2 293 907.00 | | 2 314 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 393.00 | -88 677.00 | | 11 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 184.00 | | 40 028.00 | 387 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 453.00 | | 40 028.00 | 316 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 029.00 | 17 876.00 | | 284 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 3 814.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 396.00 | 14 062.00 | | 279 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 362.00 | | 4 014.00 | 7 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 362.00 | | 4 014.00 | 7 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 362.00 | | 4 014.00 | 7 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 107.00 | 236 107.00 | | 236 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 924.00 | 52 536.00 | 264 388.00 | 316 924.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 069.00 | 283 069.00 | | 283 069.00 |
VW T.V.A. | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 355.00 | 503 967.00 | 264 388.00 | 768 355.00 |