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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 456.00 | 10 931.00 | 5 525.00 | 16 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 073.00 | 42 624.00 | 12 450.00 | 55 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 392.00 | 42 624.00 | 102 768.00 | 145 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -521 304.00 | -522 324.00 | | -521 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 317.00 | 1 020.00 | | -110 317.00 |
DL TOTAL (I) | -605 504.00 | -495 187.00 | | -605 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 272.00 | 542 772.00 | | 613 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 030.00 | 22 601.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 13 858.00 | | 18 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | 60 139.00 | | 65 206.00 |
EA Autres dettes | | 6 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 273.00 | 646 325.00 | | 708 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 768.00 | 151 138.00 | | 102 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 243.00 | 623 724.00 | | 697 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
FG Production vendue services | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 280.00 | | 183 280.00 | 183 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | 3 288.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 867.00 | 288 813.00 | | 201 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 184.00 | 287 793.00 | | 312 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 317.00 | 1 020.00 | | -110 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 622.00 | | 10 941.00 | 49 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 489.00 | 55 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | 48 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 697.00 | | 10 941.00 | 42 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 124.00 | 500.00 | | 42 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 124.00 | 500.00 | | 42 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 613 272.00 | 613 272.00 | | 613 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 243.00 | 697 243.00 | | 697 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | 7 278.00 | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 19 869.00 | 20 501.00 | | 19 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 396.00 | 46 277.00 | | 45 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 668.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 272.00 | 24 710.00 | | 26 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 963.00 | 23 694.00 | | 23 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 712.00 | 74 177.00 | | 72 712.00 |