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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 033.00 | 40 712.00 | 49 321.00 | 90 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 977.00 | 40 712.00 | 51 264.00 | 91 977.00 |
BT Marchandises | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 009.00 | 10 494.00 | 29 515.00 | 40 009.00 |
BZ Autres créances | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 897.00 | | 362 897.00 | 362 897.00 |
CF Disponibilités | 221 068.00 | | 221 068.00 | 221 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 232.00 | 10 494.00 | 784 737.00 | 795 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 209.00 | 51 207.00 | 836 002.00 | 887 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
DL TOTAL (I) | 224 151.00 | | | 224 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 445.00 | | | 443 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 851.00 | | | 611 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 002.00 | | | 836 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 851.00 | | | 611 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 220.00 | | 1 311 220.00 | 1 311 220.00 |
FG Production vendue services | 163 165.00 | | 163 165.00 | 163 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 385.00 | | 1 474 385.00 | 1 474 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 78 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 933.00 | | | 1 567 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 946.00 | | | 1 528 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 652.00 | | 3 687.00 | 183 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 363.00 | 91 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 363.00 | 90 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 709.00 | | 3 687.00 | 181 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 778.00 | 9 297.00 | 95 363.00 | 126 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 778.00 | 9 297.00 | 95 363.00 | 126 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
6T Sur comptes clients | 87 660.00 | 475.00 | 77 640.00 | 87 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 865.00 | 475.00 | 80 845.00 | 90 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 865.00 | 475.00 | 80 845.00 | 90 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 80 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VI Groupe et associés | 443 445.00 | 443 445.00 | | 443 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 534.00 | 57 590.00 | 1 943.00 | 59 534.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 851.00 | 611 851.00 | | 611 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ST Autres comptes | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 710.00 | | | 219 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |