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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 418.00 | 74 560.00 | 2 857.00 | 77 418.00 |
AP Constructions | 4 282 915.00 | 1 312 869.00 | 2 970 045.00 | 4 282 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 046.00 | 20 263.00 | 11 783.00 | 32 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 920.00 | 95 863.00 | 58 056.00 | 153 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 573.00 | | 574 573.00 | 574 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 757 636.00 | 1 523 556.00 | 14 234 079.00 | 15 757 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BT Marchandises | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
BZ Autres créances | 2 162 153.00 | 359 677.00 | 1 802 476.00 | 2 162 153.00 |
CF Disponibilités | 1 163 076.00 | | 1 163 076.00 | 1 163 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 531.00 | 359 677.00 | 3 187 854.00 | 3 547 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 305 168.00 | 1 883 234.00 | 17 421 934.00 | 19 305 168.00 |
CU Autres participations | 10 633 140.00 | 20 000.00 | 10 613 140.00 | 10 633 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 587 336.00 | 11 587 336.00 | | 11 587 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 658 181.00 | 658 181.00 | | 658 181.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 192.00 | -394 925.00 | | -1 204 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 101.00 | -809 267.00 | | -392 101.00 |
DL TOTAL (I) | 10 649 532.00 | 11 041 634.00 | | 10 649 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 003.00 | 2 876 890.00 | | 3 155 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 900.00 | 2 438 092.00 | | 2 433 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 164.00 | 66 913.00 | | 46 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 074.00 | 1 103 732.00 | | 444 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 420.00 | 598 228.00 | | 691 420.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 772 401.00 | 7 085 645.00 | | 6 772 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 421 934.00 | 18 127 279.00 | | 17 421 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 705.00 | 2 939 737.00 | | 1 616 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FD Production vendue biens | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
FG Production vendue services | 5 323 404.00 | | 5 323 404.00 | 5 323 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 639.00 | | 5 335 639.00 | 5 335 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 660.00 | |
GE Autres charges | | | 358 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | 16 771.00 | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 16 771.00 | | 9 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | 733.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 733.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 879.00 | 16 038.00 | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 651.00 | 3 902 481.00 | | 5 784 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 753.00 | 4 711 748.00 | | 6 176 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 101.00 | -809 267.00 | | -392 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 366 979.00 | | 2 366 979.00 | 2 366 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 074.00 | 444 074.00 | | 444 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 121.00 | 264 121.00 | | 264 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 893.00 | 316 893.00 | | 316 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 574.00 | | 574 574.00 | 574 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VB T. V. A. | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 344.00 | 5 555.00 | 1 821 789.00 | 1 827 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142 008.00 | 399 457.00 | 2 358 603.00 | 3 142 008.00 |
VI Groupe et associés | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VP Divers | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 792.00 | 515 149.00 | 2 400 643.00 | 2 915 792.00 |
VW T.V.A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 236.00 | 1 616 705.00 | 4 725 582.00 | 6 726 236.00 |