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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 320.00 | 691 093.00 | 57 227.00 | 748 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 906.00 | 793 154.00 | 109 752.00 | 902 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 622.00 | 48 639.00 | 1 018 982.00 | 1 067 622.00 |
BZ Autres créances | 695 755.00 | | 695 755.00 | 695 755.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 322.00 | 48 639.00 | 1 741 682.00 | 1 790 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 228.00 | 841 794.00 | 1 851 434.00 | 2 693 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 630 220.00 | 466 017.00 | | 630 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 079.00 | 164 203.00 | | 23 079.00 |
DL TOTAL (I) | 705 549.00 | 682 470.00 | | 705 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 670.00 | 42 859.00 | | 31 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 610.00 | 254 507.00 | | 265 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 155.00 | 462 098.00 | | 387 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 733.00 | 301 728.00 | | 307 733.00 |
EA Autres dettes | 153 717.00 | 100 053.00 | | 153 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 885.00 | 1 161 245.00 | | 1 145 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 434.00 | 1 843 715.00 | | 1 851 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 413.00 | 1 149 219.00 | | 1 105 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 714.00 | 453 055.00 | 3 072 769.00 | 2 619 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 714.00 | 453 055.00 | 3 072 769.00 | 2 619 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | 14 946.00 | | 2 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 858.00 | 37 635.00 | | 7 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 47 167.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 858.00 | 84 802.00 | | 45 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 129.00 | 31 183.00 | | 16 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 470.00 | 231.00 | | 16 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 598.00 | 31 415.00 | | 32 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 260.00 | 53 387.00 | | 13 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 41 859.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 257.00 | 3 167 927.00 | | 3 165 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 178.00 | 3 003 724.00 | | 3 142 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 079.00 | 164 203.00 | | 23 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556 262.00 | 270 914.00 | | 556 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 919.00 | | 4 388.00 | 1 016 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 32 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 401.00 | 902 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 041.00 | 783 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 282.00 | | 4 388.00 | 897 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 894.00 | 24 191.00 | 101 931.00 | 870 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 142.00 | 24 191.00 | 101 931.00 | 804 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 764.00 | 34 270.00 | 395.00 | 14 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 764.00 | 34 270.00 | 395.00 | 14 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 764.00 | 34 270.00 | 395.00 | 14 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 270.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 669.00 | 13 330.00 | 18 339.00 | 31 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 155.00 | 387 155.00 | | 387 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 996 856.00 | 996 856.00 | | 996 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VB T. V. A. | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VC Groupe et associés | 538 361.00 | 538 361.00 | | 538 361.00 |
VI Groupe et associés | 243 478.00 | 243 478.00 | | 243 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VP Divers | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 376.00 | 1 794 376.00 | | 1 794 376.00 |
VW T.V.A. | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 752.00 | 1 105 413.00 | 18 339.00 | 1 123 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 573.00 | 76 990.00 | | 34 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 452.00 | 44 619.00 | | 43 452.00 |
ST Autres comptes | 1 101 283.00 | 635 325.00 | | 1 101 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 298.00 | 81 927.00 | | 96 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 412 855.00 | 3 398 100.00 | | 2 412 855.00 |
YT Sous‐traitance | 56 556.00 | 54 902.00 | | 56 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 796.00 | 9 087.00 | | 11 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 993.00 | 13 194.00 | | 20 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 566.00 | 90 184.00 | | 55 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 066.00 | 345 183.00 | | 200 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 605.00 | 434 556.00 | | 244 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 386.00 | 825 860.00 | | 1 309 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |