| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 209.00 | 411 408.00 | 2 567 801.00 | 2 979 209.00 |
BZ Autres créances | 797 973.00 | | 797 973.00 | 797 973.00 |
CF Disponibilités | 617 496.00 | | 617 496.00 | 617 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 468.00 | | 1 415 468.00 | 1 415 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 678.00 | 411 408.00 | 3 983 269.00 | 4 394 678.00 |
CU Autres participations | 2 968 052.00 | 400 266.00 | 2 567 786.00 | 2 968 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 009 300.00 | 86 315.00 | | 2 009 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DG Autres réserves | 1 818 326.00 | 3 741 278.00 | | 1 818 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 966.00 | 27 936.00 | | 97 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 393.00 | 3 864 330.00 | | 3 934 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 20 183.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 3 960.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 563.00 | 4 028.00 | | 37 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 877.00 | 29 249.00 | | 48 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 269.00 | 3 893 580.00 | | 3 983 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 877.00 | 29 249.00 | | 48 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 410.00 | 790 786.00 | | 268 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 444.00 | 762 850.00 | | 170 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 966.00 | 27 936.00 | | 97 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 730.00 | 412.00 | | 10 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 730.00 | 412.00 | | 10 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 973.00 | 797 973.00 | | 797 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 973.00 | 797 973.00 | | 797 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |