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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 10 860.00 | 3 640.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 11 612.00 | 3 230.00 | 8 382.00 | 11 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 564.00 | 282 179.00 | 102 385.00 | 384 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 187.00 | 176 025.00 | 71 162.00 | 247 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 591.00 | 472 294.00 | 263 297.00 | 735 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 302.00 | | 171 302.00 | 171 302.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 269 581.00 | | 269 581.00 | 269 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 979.00 | | 559 979.00 | 559 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 571.00 | 472 294.00 | 823 277.00 | 1 295 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 804.00 | 7 600.00 | | 9 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 689.00 | 246 689.00 | | 246 689.00 |
DH Report à nouveau | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 559.00 | 44 078.00 | | 44 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | 492 564.00 | 450 367.00 | | 492 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 375.00 | 46 932.00 | | 114 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422.00 | 48 178.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 417.00 | 81 147.00 | | 91 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 253.00 | 134 535.00 | | 120 253.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 3 134.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 713.00 | 314 088.00 | | 330 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 277.00 | 764 455.00 | | 823 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 039.00 | 265 910.00 | | 243 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 028.00 | | 165 234.00 | 584 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 735 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 719 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | 3 274.00 | 11 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 701.00 | | 161 960.00 | 571 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 721.00 | 58 765.00 | 3 192.00 | 416 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 1 035.00 | | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 896.00 | 57 730.00 | 3 192.00 | 406 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 302.00 | 171 302.00 | | 171 302.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 375.00 | 29 122.00 | 72 826.00 | 114 375.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
VW T.V.A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 291.00 | 243 039.00 | 72 826.00 | 328 291.00 |