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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AP Constructions | 289 162.00 | 127 797.00 | 161 365.00 | 289 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 3 406.00 | 939.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 937.00 | 108 348.00 | 89 589.00 | 197 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 200.00 | 242 841.00 | 265 359.00 | 508 200.00 |
BT Marchandises | 783 744.00 | 10 000.00 | 773 744.00 | 783 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 365.00 | 16 097.00 | 468 268.00 | 484 365.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CF Disponibilités | 783 686.00 | | 783 686.00 | 783 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 646.00 | 26 097.00 | 2 050 549.00 | 2 076 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 846.00 | 268 938.00 | 2 315 908.00 | 2 584 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 627.00 | 765 981.00 | | 800 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 439.00 | 34 646.00 | | 252 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 066.00 | 1 240 627.00 | | 1 493 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 757.00 | 475 729.00 | | 112 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | 11 090.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 293.00 | 422 105.00 | | 513 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 232.00 | 55 663.00 | | 174 232.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 647.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 842.00 | 965 234.00 | | 822 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 908.00 | 2 205 862.00 | | 2 315 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 134 276.00 | | 4 134 276.00 | 4 134 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 276.00 | | 4 134 276.00 | 4 134 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 662.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 264.00 | 13 439.00 | | 51 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 564.00 | 14 101.00 | | 51 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 564.00 | -14 101.00 | | -23 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 130.00 | 2 767 979.00 | | 4 166 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 691.00 | 2 733 333.00 | | 3 913 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 439.00 | 34 646.00 | | 252 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 522.00 | | 49 909.00 | 461 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 508 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 491 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 649.00 | | 49 909.00 | 444 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 858.00 | 24 214.00 | 3 231.00 | 221 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 130.00 | 118.00 | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 580.00 | 24 085.00 | 3 113.00 | 218 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 257.00 | 3 941.00 | 3 101.00 | 15 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 257.00 | 13 941.00 | 3 101.00 | 15 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 257.00 | 13 941.00 | 3 101.00 | 15 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 941.00 | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 293.00 | 513 293.00 | | 513 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402.00 | 1 252.00 | 5 151.00 | 6 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 463 685.00 | 463 685.00 | | 463 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 457.00 | 41 594.00 | 69 863.00 | 111 457.00 |
VI Groupe et associés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 318.00 | | | 396 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 681.00 | 509 216.00 | 13 466.00 | 522 681.00 |
VW T.V.A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 778.00 | 743 765.00 | 75 014.00 | 818 778.00 |