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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 68 094.00 | 64 780.00 | 3 314.00 | 68 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 085.00 | 517 252.00 | 24 833.00 | 542 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 825.00 | 1 156 222.00 | 288 603.00 | 1 444 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 420.00 | 1 739 243.00 | 353 177.00 | 2 092 420.00 |
BT Marchandises | 803 036.00 | | 803 036.00 | 803 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 997.00 | 11 307.00 | 26 690.00 | 37 997.00 |
BZ Autres créances | 1 694 905.00 | 185 361.00 | 1 509 545.00 | 1 694 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 306 962.00 | | 306 962.00 | 306 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 316.00 | 196 668.00 | 2 728 649.00 | 2 925 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 736.00 | 1 935 911.00 | 3 081 826.00 | 5 017 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
DL TOTAL (I) | 299 670.00 | | | 299 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 448.00 | | | 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 890.00 | | | 1 164 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 579.00 | | | 696 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 302.00 | | | 722 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 568.00 | | | 163 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 155.00 | | | 2 782 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 826.00 | | | 3 081 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 396.00 | | | 1 331 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 193 491.00 | | 10 193 491.00 | 10 193 491.00 |
FD Production vendue biens | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
FG Production vendue services | 217 920.00 | | 217 920.00 | 217 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 418 530.00 | | 10 418 530.00 | 10 418 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 448 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 585 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 35 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 485 781.00 | | | 10 485 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 561.00 | | | 10 345 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 835.00 | 1 386.00 | 3 553.00 | 198 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 835.00 | 1 386.00 | 3 553.00 | 198 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 835.00 | 1 386.00 | 3 553.00 | 198 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 579.00 | 696 579.00 | | 696 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 302.00 | 722 302.00 | | 722 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 713.00 | 1 811 301.00 | 36 412.00 | 1 847 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 155.00 | 2 130 417.00 | 451 931.00 | 2 782 155.00 |