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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 622.00 | 63 622.00 | 7 999.00 | 71 622.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 544.00 | 63 622.00 | 29 921.00 | 93 544.00 |
060 Stock marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
110 Total général Actif | 116 359.00 | 63 622.00 | 52 736.00 | 116 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 833.00 | 173 111.00 | | 182 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 040.00 | 3 600.00 | | 5 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
230 Autres produits | | 376.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 323.00 | 177 087.00 | | 190 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 441.00 | 95 353.00 | | 95 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 404.00 | -670.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 29 024.00 | 27 869.00 | | 29 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 5 328.00 | | 2 925.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 455.00 | 39 077.00 | | 35 455.00 |
252 Charges sociales | 15 460.00 | 9 796.00 | | 15 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 5 961.00 | | 3 855.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 941.00 | 182 715.00 | | 182 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 381.00 | -5 628.00 | | 7 381.00 |
294 Charges financières | -267.00 | 2 636.00 | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 649.00 | -8 264.00 | | 7 649.00 |