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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 646 381.00 | | 10 646 381.00 | 10 646 381.00 |
BZ Autres créances | 3 671 438.00 | | 3 671 438.00 | 3 671 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 721.00 | | 3 671 721.00 | 3 671 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 102.00 | | 14 318 102.00 | 14 318 102.00 |
CU Autres participations | 10 646 381.00 | | 10 646 381.00 | 10 646 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 552.00 | 979 552.00 | | 979 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 290.00 | 1 081 290.00 | | 1 081 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
DG Autres réserves | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
DH Report à nouveau | 9 997 700.00 | 9 844 390.00 | | 9 997 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 323.00 | 153 310.00 | | -412 323.00 |
DL TOTAL (I) | 11 873 038.00 | 12 285 362.00 | | 11 873 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 064.00 | | | 445 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 064.00 | 12 600.00 | | 2 445 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 318 102.00 | 12 297 962.00 | | 14 318 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 121.00 | -133 095.00 | | 451 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 808.00 | 22 796.00 | | 40 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 132.00 | -130 514.00 | | 453 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 323.00 | 153 310.00 | | -412 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646 381.00 | | | 10 646 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 646 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646 381.00 | | | 10 646 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 064.00 | 445 064.00 | | 445 064.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 671 110.00 | 3 671 110.00 | | 3 671 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 914 979.00 | 1 085 021.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 438.00 | 3 671 438.00 | | 3 671 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 064.00 | 1 360 043.00 | 1 085 021.00 | 2 445 064.00 |