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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
AH Fonds commercial | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
AP Constructions | 18 461.00 | 17 261.00 | 1 200.00 | 18 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 627.00 | 27 986.00 | 20 640.00 | 48 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 055 860.00 | 2 376 356.00 | 1 679 504.00 | 4 055 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 774.00 | 2 439 041.00 | 1 805 733.00 | 4 244 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 202.00 | 49 928.00 | 992 274.00 | 1 042 202.00 |
BZ Autres créances | 243 308.00 | | 243 308.00 | 243 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 578.00 | | 932 578.00 | 932 578.00 |
CF Disponibilités | 823 501.00 | | 823 501.00 | 823 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 644.00 | 49 928.00 | 3 060 716.00 | 3 110 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 418.00 | 2 488 969.00 | 4 866 449.00 | 7 355 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 105.00 | 296 105.00 | | 296 105.00 |
DH Report à nouveau | 458 337.00 | 1 455 740.00 | | 458 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 714.00 | 2 597.00 | | 1 217 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 157.00 | 1 919 443.00 | | 2 137 157.00 |
DP Provisions pour risques | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 897.00 | 1 723 425.00 | | 1 489 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 326.00 | 25 186.00 | | 44 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 631.00 | 656 861.00 | | 530 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 390.00 | 571 431.00 | | 602 390.00 |
EA Autres dettes | 18 076.00 | 24 317.00 | | 18 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 321.00 | 3 001 220.00 | | 2 685 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 449.00 | 4 920 662.00 | | 4 866 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 710 174.00 | | 6 710 174.00 | 6 710 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 174.00 | | 6 710 174.00 | 6 710 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 900.00 | 97 465.00 | | 1 748 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 224.00 | 97 465.00 | | 1 750 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 763.00 | 4 512.00 | | 25 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 976.00 | 60 981.00 | | 540 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 711.00 | 65 493.00 | | 610 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 514.00 | 31 972.00 | | 1 139 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 597.00 | 6 304 350.00 | | 9 073 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 884.00 | 6 301 753.00 | | 7 855 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 714.00 | 2 597.00 | | 1 217 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 920.00 | | 461 989.00 | 4 359 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 547.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 135.00 | 4 244 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 588.00 | 4 122 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 546.00 | | 461 989.00 | 3 780 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 569.00 | | | 457 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 771.00 | 685 429.00 | 36 159.00 | 1 789 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | 4 878.00 | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 212.00 | 680 551.00 | 36 159.00 | 1 777 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 283.00 | 645.00 | | 49 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 283.00 | 645.00 | | 49 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 283.00 | 44 617.00 | | 49 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 631.00 | 530 631.00 | | 530 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 982 485.00 | 982 485.00 | | 982 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VB T. V. A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 459.00 | 616 044.00 | 861 251.00 | 1 488 459.00 |
VI Groupe et associés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 600.00 | | | 539 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 171.00 | | | 773 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
VP Divers | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 565.00 | 1 354 565.00 | | 1 354 565.00 |
VW T.V.A. | 244 876.00 | 244 876.00 | | 244 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 321.00 | 1 812 905.00 | 861 251.00 | 2 685 321.00 |