| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 414 713.00 | 314 817.00 | 99 895.00 | 414 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 480.00 | 109 541.00 | 20 938.00 | 130 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 263.00 | 31 891.00 | 1 372.00 | 33 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 400.00 | 471 164.00 | 191 236.00 | 662 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 262.00 | 270.00 | 2 227 992.00 | 2 228 262.00 |
BZ Autres créances | 1 092 683.00 | | 1 092 683.00 | 1 092 683.00 |
CF Disponibilités | 382 598.00 | | 382 598.00 | 382 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 548.00 | 270.00 | 3 746 278.00 | 3 746 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 948.00 | 471 434.00 | 3 937 514.00 | 4 408 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 1 618.00 | | 2 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 111.00 | 326 622.00 | | -325 111.00 |
DK Provisions réglementées | 40 213.00 | 48 818.00 | | 40 213.00 |
DL TOTAL (I) | 309 142.00 | 968 858.00 | | 309 142.00 |
DP Provisions pour risques | 205 189.00 | | | 205 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 523.00 | 192 203.00 | | 204 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 712.00 | 192 203.00 | | 409 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 663.00 | 1 503 354.00 | | 1 773 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 721.00 | 1 701 111.00 | | 1 440 721.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 733.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 50 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 660.00 | 3 255 198.00 | | 3 218 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 514.00 | 4 416 259.00 | | 3 937 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 660.00 | 3 255 198.00 | | 3 218 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -65 100.00 | | -65 100.00 | -65 100.00 |
FG Production vendue services | 13 504 206.00 | 177 056.00 | 13 681 262.00 | 13 504 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 439 106.00 | 177 056.00 | 13 616 162.00 | 13 439 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 208 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 275 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 819.00 | 713 989.00 | | 579 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 605.00 | 11 761.00 | | 8 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 605.00 | 11 761.00 | | 108 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 795.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 444.00 | | | 396 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 846.00 | 795.00 | | 396 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 241.00 | 10 966.00 | | -288 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 346 831.00 | 13 706 324.00 | | 14 346 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 671 942.00 | 13 379 702.00 | | 14 671 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 111.00 | 326 622.00 | | -325 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 471.00 | | -396 422.00 | 1 059 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 662 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 83 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 455.00 | | | 578 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 852.00 | | -396 422.00 | 396 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 394.00 | 25 396.00 | 627.00 | 446 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 422.00 | 119.00 | 627.00 | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 972.00 | 25 278.00 | | 430 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 818.00 | | 8 605.00 | 48 818.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 203.00 | 225 532.00 | 8 023.00 | 192 203.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 291.00 | 225 532.00 | 16 628.00 | 241 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 532.00 | 8 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 663.00 | 1 773 663.00 | | 1 773 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 484.00 | 695 484.00 | | 695 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 332.00 | 266 332.00 | | 266 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 902.00 | 2 227 901.00 | | 2 227 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 222 839.00 | 222 838.00 | | 222 839.00 |
VC Groupe et associés | 642 363.00 | 429 000.00 | 213 363.00 | 642 363.00 |
VP Divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 817.00 | 220 817.00 | | 220 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 281.00 | 3 143 489.00 | 213 792.00 | 3 357 281.00 |
VW T.V.A. | 446 748.00 | 446 748.00 | | 446 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 660.00 | 3 218 660.00 | | 3 218 660.00 |