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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 579.00 | 8 554.00 | 1 025.00 | 9 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 435.00 | 146 563.00 | 97 871.00 | 244 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 501.00 | 24 807.00 | 55 694.00 | 80 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 173.00 | 179 924.00 | 336 249.00 | 516 173.00 |
BN En cours de production de biens | 676 755.00 | | 676 755.00 | 676 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 867.00 | | 1 017 867.00 | 1 017 867.00 |
BZ Autres créances | 2 745 291.00 | | 2 745 291.00 | 2 745 291.00 |
CF Disponibilités | 222 735.00 | | 222 735.00 | 222 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 698.00 | | 4 662 698.00 | 4 662 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 871.00 | 179 924.00 | 4 998 947.00 | 5 178 871.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 613 949.00 | 613 949.00 | | 613 949.00 |
DH Report à nouveau | 917 426.00 | 753 207.00 | | 917 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 839.00 | 164 219.00 | | 88 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 214.00 | 1 874 375.00 | | 1 963 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | 33 398.00 | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 292.00 | 1 669 709.00 | | 1 611 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048.00 | 2 608.00 | | 84 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 131.00 | 9 000.00 | | 180 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 700.00 | | | 1 158 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 733.00 | 1 714 715.00 | | 3 035 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 947.00 | 3 589 090.00 | | 4 998 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
FM Production stockée | | | 537 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | 377.00 | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 2 940.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | -683.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 121.00 | 268 254.00 | | 733 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 281.00 | 104 035.00 | | 644 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 839.00 | 164 219.00 | | 88 839.00 |