| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362.00 | 4 062.00 | 1 300.00 | 5 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052.00 | 4 062.00 | 1 990.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CF Disponibilités | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 562.00 | 4 062.00 | 60 500.00 | 64 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
DH Report à nouveau | -70 222.00 | 49 917.00 | | -70 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 940.00 | -120 139.00 | | -106 940.00 |
DL TOTAL (I) | 10 655.00 | 117 596.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 84 607.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 4 020.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 920.00 | 21 505.00 | | 21 920.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 845.00 | 110 132.00 | | 49 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 500.00 | 227 727.00 | | 60 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 845.00 | 110 132.00 | | 49 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 639.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -639.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 866.00 | 26 621.00 | | 163 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 806.00 | 146 760.00 | | 270 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 940.00 | -120 139.00 | | -106 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 134.00 | | 5 362.00 | 125 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 154.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 444.00 | 6 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 5 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | 5 362.00 | 1 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | 4 062.00 | 3 289.00 | 3 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 4 062.00 | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768.00 | 37 078.00 | 690.00 | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |