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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 700.00 | | 1 093 700.00 | 1 093 700.00 |
AP Constructions | 137 159.00 | 56 898.00 | 80 261.00 | 137 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 372.00 | 62 144.00 | 36 228.00 | 98 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 384.00 | 633 775.00 | 621 609.00 | 1 255 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 061.00 | 1 010 582.00 | 1 872 479.00 | 2 883 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 784 574.00 | | 784 574.00 | 784 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 223.00 | | 1 020 223.00 | 1 020 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 284.00 | 1 010 582.00 | 2 892 702.00 | 3 903 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 919.00 | 1 851 041.00 | | 1 754 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 328.00 | 703 878.00 | | 656 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 897.00 | 2 563 570.00 | | 2 419 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 896.00 | 236 342.00 | | 232 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 933.00 | 46 432.00 | | 88 933.00 |
EA Autres dettes | 150 476.00 | 7 611.00 | | 150 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 805.00 | 451 220.00 | | 472 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 702.00 | 3 014 790.00 | | 2 892 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 288 209.00 | | 4 288 209.00 | 4 288 209.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 209.00 | | 4 288 209.00 | 4 288 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 269 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 4 578.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934.00 | 12 542.00 | | 2 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 64 931.00 | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 15 127.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 15 368.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | 49 564.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 634.00 | 3 805 370.00 | | 4 817 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 307.00 | 3 101 491.00 | | 4 161 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 328.00 | 703 878.00 | | 656 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 631.00 | | 86 968.00 | 2 805 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 538.00 | 2 883 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 538.00 | 1 490 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 464.00 | | | 1 351 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 485.00 | | 83 968.00 | 1 416 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 682.00 | | 3 000.00 | 37 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 650.00 | 247 557.00 | 6 676.00 | 521 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 886.00 | 247 557.00 | 6 676.00 | 513 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 896.00 | 232 896.00 | | 232 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 001.00 | 35 319.00 | 40 682.00 | 76 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 805.00 | 472 805.00 | | 472 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |