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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 763.00 | 308 098.00 | 231 665.00 | 539 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 416.00 | 308 098.00 | 620 318.00 | 928 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 266.00 | | 549 266.00 | 549 266.00 |
BZ Autres créances | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
CF Disponibilités | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 641.00 | | 461 641.00 | 461 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 426.00 | | 1 307 426.00 | 1 307 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 842.00 | 308 098.00 | 1 927 744.00 | 2 235 842.00 |
CU Autres participations | 388 654.00 | | 388 654.00 | 388 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 634 065.00 | | | 634 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 897.00 | | | -63 897.00 |
DL TOTAL (I) | 586 937.00 | | | 586 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 339.00 | | | 588 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 721.00 | | | 457 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 807.00 | | | 1 340 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 744.00 | | | 1 927 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 807.00 | | | 1 140 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 886.00 | | 1 830 886.00 | 1 830 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 886.00 | | 1 830 886.00 | 1 830 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 519.00 | | | 1 929 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 416.00 | | | 1 993 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 897.00 | | | -63 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 819 274.00 | | | 1 819 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 346.00 | | 37 070.00 | 891 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 693.00 | | 37 070.00 | 502 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 654.00 | | | 388 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 105.00 | 55 993.00 | | 252 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 105.00 | 55 993.00 | | 252 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 339.00 | 588 339.00 | | 588 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 721.00 | 457 721.00 | | 457 721.00 |
UX Autres créances clients | 549 266.00 | | | 549 266.00 |
VB T. V. A. | 264 338.00 | | | 264 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 641.00 | | | 461 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 244.00 | 1 275 244.00 | | 1 275 244.00 |
VW T.V.A. | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 807.00 | 1 140 807.00 | 200 000.00 | 1 340 807.00 |