| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 936.00 | 152 264.00 | 38 672.00 | 190 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 100.00 | 1 302 292.00 | 362 808.00 | 1 665 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 338.00 | 10 600.00 | 74 738.00 | 85 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 915 383.00 | 2 257 469.00 | 4 657 914.00 | 6 915 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 587.00 | | 815 587.00 | 815 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 732.00 | | 240 732.00 | 240 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 989 172.00 | 3 722 625.00 | 6 266 548.00 | 9 989 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 148 362.00 | 101 811.00 | 16 046 551.00 | 16 148 362.00 |
BZ Autres créances | 3 793 581.00 | | 3 793 581.00 | 3 793 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 848 126.00 | | 8 848 126.00 | 8 848 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 352.00 | | 328 352.00 | 328 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 118 421.00 | 101 811.00 | 29 016 610.00 | 29 118 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 152 449.00 | 3 824 436.00 | 35 328 013.00 | 39 152 449.00 |
CU Autres participations | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300 000.00 | 6 000 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 878.00 | 1 899.00 | | 4 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 647.00 | 502 979.00 | | 753 647.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 797.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 358 525.00 | 7 610 675.00 | | 8 358 525.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 936.00 | 794 991.00 | | 1 098 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 936.00 | 794 991.00 | | 1 098 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222 646.00 | 13 123 080.00 | | 5 222 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 276.00 | 3 074 768.00 | | 1 680 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 260 744.00 | 18 163 477.00 | | 18 260 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 551.00 | 69 453.00 | | 235 551.00 |
EA Autres dettes | 467 904.00 | 791 674.00 | | 467 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431.00 | 160 190.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 870 552.00 | 35 382 642.00 | | 25 870 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 328 013.00 | 43 788 307.00 | | 35 328 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 799 161.00 | | 73 799 161.00 | 73 799 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 799 161.00 | | 73 799 161.00 | 73 799 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 192 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 913 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 939 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 441 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 963.00 | 24 237.00 | | 13 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 797.00 | 970.00 | | 5 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 760.00 | 25 207.00 | | 24 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 22 162.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 265.00 | 22 720.00 | | 10 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 710.00 | 48 193.00 | | 12 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 050.00 | -22 985.00 | | 12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 253 338.00 | 68 517 654.00 | | 74 253 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 499 691.00 | 68 014 675.00 | | 73 499 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 647.00 | 502 979.00 | | 753 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 471.00 | | 565 349.00 | 9 469 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 798.00 | 316 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 322.00 | 29 326.00 | 9 989 172.00 | 16 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 476.00 | 1 941 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 322.00 | 16 052.00 | 7 730 970.00 | 16 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 666.00 | | 49 184.00 | 1 896 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264 607.00 | | 498 738.00 | 7 264 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 199.00 | | 17 428.00 | 308 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 989.00 | 508 608.00 | 10 263.00 | 1 921 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 022.00 | 39 108.00 | 1 267.00 | 125 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 967.00 | 469 500.00 | 8 997.00 | 1 796 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 991.00 | 596 985.00 | 293 040.00 | 794 991.00 |
6T Sur comptes clients | 101 928.00 | 237.00 | 354.00 | 101 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 474.00 | 237.00 | 7 900.00 | 109 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 262.00 | 597 222.00 | 306 737.00 | 910 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 276.00 | 1 680 276.00 | | 1 680 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394 065.00 | 8 394 065.00 | | 8 394 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658 950.00 | 4 642 011.00 | 1 016 940.00 | 5 658 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 551.00 | 235 551.00 | | 235 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 904.00 | 467 904.00 | | 467 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 732.00 | | 240 732.00 | 240 732.00 |
UX Autres créances clients | 16 033 050.00 | 16 033 050.00 | | 16 033 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
VB T. V. A. | 216 391.00 | 216 391.00 | | 216 391.00 |
VC Groupe et associés | 3 531 811.00 | 3 531 811.00 | | 3 531 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222 646.00 | 1 479 974.00 | 3 742 672.00 | 5 222 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 058.00 | 378 058.00 | | 378 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 352.00 | 328 352.00 | | 328 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 511 028.00 | 20 154 983.00 | 356 044.00 | 20 511 028.00 |
VW T.V.A. | 3 829 670.00 | 3 829 670.00 | | 3 829 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 870 552.00 | 21 110 940.00 | 4 759 612.00 | 25 870 552.00 |