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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 819.00 | 46 041.00 | 2 778.00 | 48 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 318.00 | 53 297.00 | 152 021.00 | 205 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
BZ Autres créances | 4 336 608.00 | | 4 336 608.00 | 4 336 608.00 |
CF Disponibilités | 303 292.00 | | 303 292.00 | 303 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 126.00 | | 4 735 126.00 | 4 735 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 445.00 | 53 297.00 | 4 887 147.00 | 4 940 445.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 182 702.00 | 182 703.00 | | 182 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 555.00 | 32 120.00 | | 86 555.00 |
DL TOTAL (I) | 296 758.00 | 242 323.00 | | 296 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 52.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 327 205.00 | 3 720 249.00 | | 4 327 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 390.00 | 55 285.00 | | 75 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 534.00 | 162 812.00 | | 187 534.00 |
EA Autres dettes | | 30 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 590 388.00 | 3 969 042.00 | | 4 590 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 147.00 | 4 211 366.00 | | 4 887 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 103.00 | | 215.00 | 205 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 436.00 | | 215.00 | 62 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 970.00 | 1 328.00 | | 51 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 713.00 | 1 328.00 | | 44 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329 074.00 | 4 329 074.00 | | 4 329 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 486.00 | 4 431 834.00 | 44 652.00 | 4 476 486.00 |
VW T.V.A. | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 183.00 | 263 183.00 | | 263 183.00 |