| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 7 140.00 | 16.00 | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 129.00 | 130 209.00 | 2 920.00 | 133 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 903.00 | 41 223.00 | 10 680.00 | 51 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 848.00 | 436 699.00 | 296 149.00 | 732 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 554.00 | 615 271.00 | 626 283.00 | 1 241 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 150 822.00 | 8 828.00 | 141 994.00 | 150 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
CF Disponibilités | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 094.00 | 8 828.00 | 372 266.00 | 381 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 648.00 | 624 099.00 | 998 549.00 | 1 622 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 923.00 | | | 286 923.00 |
DH Report à nouveau | 5 106.00 | -119 447.00 | | 5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 934.00 | -350 509.00 | | -279 934.00 |
DK Provisions réglementées | 6 210.00 | 5 161.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 26 689.00 | -456 411.00 | | 26 689.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 387.00 | 29 153.00 | | 44 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 902.00 | 29 153.00 | | 45 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 105.00 | 188 845.00 | | 176 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 771.00 | 112 631.00 | | 94 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 517.00 | 7 516.00 | | 8 517.00 |
EA Autres dettes | 646 565.00 | 1 155 384.00 | | 646 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 958.00 | 1 474 938.00 | | 925 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 549.00 | 1 047 680.00 | | 998 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 371.00 | | 1 926 371.00 | 1 926 371.00 |
FG Production vendue services | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 248.00 | | 1 939 248.00 | 1 939 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -885.00 | | | -885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -467.00 | | | -467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 897.00 | 10 249.00 | | 15 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 053.00 | 2 187.00 | | 14 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 325.00 | 12 437.00 | | 33 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 791.00 | -12 437.00 | | -33 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 666.00 | -12 009.00 | | -11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 967.00 | 1 954 410.00 | | 2 007 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 901.00 | 2 304 919.00 | | 2 287 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 934.00 | -350 509.00 | | -279 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 853.00 | 1 348.00 | 17 701.00 | 1 223 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 348.00 | | 1 241 554.00 | 1 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | 384 203.00 | 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | 784 751.00 | 1 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 589.00 | 226.00 | 2 614.00 | 381 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 663.00 | 1 121.00 | 15 088.00 | 769 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 530.00 | 47 741.00 | | 567 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 100.00 | 2 249.00 | | 135 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 430.00 | 45 492.00 | | 432 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 489.00 | 8 828.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 489.00 | 8 828.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 489.00 | 8 828.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 105.00 | 176 105.00 | | 176 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VC Groupe et associés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VI Groupe et associés | 646 090.00 | 646 090.00 | | 646 090.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 043.00 | 98 488.00 | 72 555.00 | 171 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 958.00 | 925 958.00 | | 925 958.00 |