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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 566.00 | 17 257.00 | 2 309.00 | 19 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 557.00 | 213 036.00 | 181 521.00 | 394 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 752.00 | 230 293.00 | 279 459.00 | 509 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 927.00 | 6 219.00 | 251 707.00 | 257 927.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 627.00 | 6 219.00 | 294 408.00 | 300 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 379.00 | 236 512.00 | 573 867.00 | 810 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 229 680.00 | 234 798.00 | | 229 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 523.00 | 34 882.00 | | 8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 353 703.00 | 385 180.00 | | 353 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 313.00 | 43 429.00 | | 48 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 592.00 | 57 218.00 | | 22 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 935.00 | 277 144.00 | | 144 935.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 15 067.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 164.00 | 392 858.00 | | 220 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 867.00 | 778 038.00 | | 573 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 933.00 | 373 924.00 | | 197 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 926.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 742.00 | | 85 879.00 | 452 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 868.00 | 509 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 868.00 | 414 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 112.00 | | 85 879.00 | 357 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 908.00 | 39 733.00 | 11 348.00 | 201 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 908.00 | 39 733.00 | 11 348.00 | 201 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 248 569.00 | 248 569.00 | | 248 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 629.00 | 25 398.00 | 22 231.00 | 47 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 971.00 | 266 454.00 | 13 518.00 | 279 971.00 |
VW T.V.A. | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 164.00 | 197 933.00 | 22 231.00 | 220 164.00 |