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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
AH Fonds commercial | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 554.00 | 245 762.00 | 106 792.00 | 352 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 472.00 | 157 680.00 | 219 792.00 | 377 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 342.00 | 416 253.00 | 1 248 089.00 | 1 664 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
BZ Autres créances | 348 607.00 | | 348 607.00 | 348 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 656.00 | | 536 656.00 | 536 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 998.00 | 416 253.00 | 1 784 745.00 | 2 200 998.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 1 434 734.00 | 1 453 457.00 | | 1 434 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 433.00 | -18 722.00 | | 134 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 503.00 | 1 435 070.00 | | 1 569 503.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 860.00 | 3 881.00 | | 1 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 860.00 | 3 881.00 | | 8 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449.00 | 6 610.00 | | 2 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 786.00 | 140 720.00 | | 96 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 681.00 | 94 090.00 | | 65 681.00 |
EA Autres dettes | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 382.00 | 241 420.00 | | 206 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 745.00 | 1 680 371.00 | | 1 784 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 241 420.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 666.00 | | 1 279 666.00 | 1 279 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 666.00 | | 1 279 666.00 | 1 279 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 101 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 487.00 | -7 165.00 | | 40 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 881.00 | 1 207 905.00 | | 1 325 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 448.00 | 1 226 627.00 | | 1 191 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 433.00 | -18 722.00 | | 134 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 845.00 | | 5 809.00 | 1 717 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 312.00 | 1 664 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 312.00 | 730 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 811.00 | | | 929 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 529.00 | | 5 809.00 | 783 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 811.00 | 101 754.00 | 59 312.00 | 373 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 000.00 | 101 754.00 | 59 312.00 | 361 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 881.00 | 7 513.00 | 2 534.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 7 513.00 | 2 534.00 | 3 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 513.00 | 2 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VC Groupe et associés | 310 548.00 | 310 548.00 | | 310 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 912.00 | 518 507.00 | 4 405.00 | 522 912.00 |
VW T.V.A. | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 403.00 | 205 403.00 | | 205 403.00 |