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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 882.00 | 1 490 294.00 | 91 588.00 | 1 581 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 191.00 | 165 556.00 | 60 634.00 | 226 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 543.00 | 1 694 021.00 | 239 522.00 | 1 933 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 256.00 | 26 902.00 | 248 354.00 | 275 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 573.00 | | 316 573.00 | 316 573.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 218 742.00 | | 218 742.00 | 218 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 779.00 | 26 902.00 | 876 877.00 | 903 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 322.00 | 1 720 923.00 | 1 116 399.00 | 2 837 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 219 286.00 | | | 219 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
DK Provisions réglementées | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 706 986.00 | | | 706 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 413.00 | | | 409 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 399.00 | | | 1 116 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 337.00 | | | 272 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 189 584.00 | 444 088.00 | 1 633 672.00 | 1 189 584.00 |
FG Production vendue services | 43 297.00 | 295.00 | 43 592.00 | 43 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 535.00 | 444 383.00 | 1 681 918.00 | 1 237 535.00 |
FM Production stockée | | | 1 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 947.00 | | | 1 694 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 046.00 | | | 1 609 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 661.00 | | 68 882.00 | 1 864 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 190.00 | | 68 882.00 | 1 739 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 089.00 | 40 932.00 | | 1 653 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 919.00 | 40 932.00 | | 1 614 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 756.00 | | 459.00 | 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 257.00 | 4 645.00 | | 22 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 257.00 | 4 645.00 | | 22 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 015.00 | 4 645.00 | 459.00 | 23 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 316 573.00 | 316 573.00 | | 316 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VC Groupe et associés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 125.00 | 53 048.00 | 133 998.00 | 190 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 530.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 416.00 | 348 116.00 | 27 300.00 | 375 416.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 413.00 | 272 337.00 | 133 998.00 | 409 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
ST Autres comptes | 282 573.00 | | | 282 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
YT Sous‐traitance | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 958.00 | | | 249 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 118.00 | | | 207 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 917.00 | | | 425 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |