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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
AP Constructions | 223 314.00 | 223 314.00 | | 223 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 226.00 | 88 696.00 | 15 530.00 | 104 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 044.00 | 116 184.00 | 8 860.00 | 125 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 421.00 | 441 837.00 | 116 584.00 | 558 421.00 |
BN En cours de production de biens | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
BT Marchandises | 241 133.00 | | 241 133.00 | 241 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
BZ Autres créances | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
CF Disponibilités | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 179.00 | | 548 179.00 | 548 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 600.00 | 441 837.00 | 664 763.00 | 1 106 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 104.00 | 217 104.00 | | 217 104.00 |
DH Report à nouveau | -34 257.00 | 657.00 | | -34 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 457.00 | -34 914.00 | | -13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 177 775.00 | 191 232.00 | | 177 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 309.00 | 89 654.00 | | 104 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 187.00 | 458.00 | | 55 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 406.00 | 155 509.00 | | 131 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 140.00 | 165 799.00 | | 157 140.00 |
EA Autres dettes | 38 946.00 | 16 666.00 | | 38 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 988.00 | 428 086.00 | | 486 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 763.00 | 619 318.00 | | 664 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 988.00 | 428 086.00 | | 486 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 839.00 | 88 513.00 | | 80 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 071.00 | | 2 350.00 | 557 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 558 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 334.00 | | 1 250.00 | 451 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 491.00 | | 1 100.00 | 23 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 230.00 | 7 627.00 | 19.00 | 434 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 586.00 | 7 627.00 | 19.00 | 420 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 406.00 | 131 406.00 | | 131 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UX Autres créances clients | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VI Groupe et associés | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
VW T.V.A. | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 988.00 | 486 988.00 | | 486 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 3 209.00 | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 117.00 | 5 039.00 | | 5 117.00 |
ST Autres comptes | 114 759.00 | 109 118.00 | | 114 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 572.00 | 87 140.00 | | 105 572.00 |
YT Sous‐traitance | 16 604.00 | 22 285.00 | | 16 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 053.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 114.00 | 4 516.00 | | 4 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 543.00 | 7 725.00 | | 8 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 602.00 | 147 870.00 | | 152 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 399.00 | 98 571.00 | | 94 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 053.00 | 226 634.00 | | 242 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |