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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 569.00 | 29 330.00 | 2 238.00 | 31 569.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 697.00 | 222.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 033.00 | 424 557.00 | 319 476.00 | 744 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 601.00 | 461 584.00 | 381 017.00 | 842 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
BN En cours de production de biens | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BT Marchandises | 322 109.00 | | 322 109.00 | 322 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 556.00 | 7 858.00 | 1 260 699.00 | 1 268 556.00 |
BZ Autres créances | 230 296.00 | | 230 296.00 | 230 296.00 |
CF Disponibilités | 804 137.00 | | 804 137.00 | 804 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 807.00 | 7 858.00 | 2 784 950.00 | 2 792 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 409.00 | 469 442.00 | 3 165 967.00 | 3 635 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 234.00 | 1 007 888.00 | | 1 102 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 889.00 | 314 345.00 | | 297 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 623.00 | 1 404 734.00 | | 1 482 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 858.00 | 305 268.00 | | 313 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 1 735.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 086.00 | 947 636.00 | | 724 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 199.00 | 321 408.00 | | 499 199.00 |
EA Autres dettes | 31 522.00 | 16 365.00 | | 31 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 605.00 | 50 584.00 | | 114 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 344.00 | 1 642 996.00 | | 1 683 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 967.00 | 3 047 730.00 | | 3 165 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 154.00 | 1 455 231.00 | | 1 495 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383 075.00 | | 4 383 075.00 | 4 383 075.00 |
FD Production vendue biens | 2 107 492.00 | | 2 107 492.00 | 2 107 492.00 |
FG Production vendue services | 435 510.00 | | 435 510.00 | 435 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 926 077.00 | | 6 926 077.00 | 6 926 077.00 |
FM Production stockée | | | 20 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 135 399.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 126.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | 3 467.00 | | 2 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 753.00 | 3 000.00 | | 166 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 534.00 | 6 467.00 | | 169 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 540.00 | 7 666.00 | | 9 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 052.00 | | | 162 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | 377.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 777.00 | 8 043.00 | | 171 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -1 576.00 | | -2 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 099.00 | 31 290.00 | | 29 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 034.00 | 99 789.00 | | 85 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 276 345.00 | 5 991 147.00 | | 7 276 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 456.00 | 5 676 802.00 | | 6 978 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 889.00 | 314 345.00 | | 297 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451.00 | 504.00 | | 451.00 |