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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 941.00 | 9 451.00 | 30 490.00 | 39 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 423.00 | 385 698.00 | 10 725.00 | 396 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 540.00 | 406 782.00 | 48 758.00 | 455 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
BZ Autres créances | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
CF Disponibilités | 367 836.00 | | 367 836.00 | 367 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 628.00 | | 499 628.00 | 499 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 168.00 | 406 782.00 | 548 386.00 | 955 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 330.00 | 178 871.00 | | 294 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 754.00 | 115 459.00 | | -218 754.00 |
DL TOTAL (I) | 83 961.00 | 302 715.00 | | 83 961.00 |
DP Provisions pour risques | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 502.00 | 210 413.00 | | 203 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 794.00 | 26 950.00 | | 26 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 19 590.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 720.00 | 210 115.00 | | 195 720.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 361.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 446.00 | 467 429.00 | | 440 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 386.00 | 770 143.00 | | 548 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 446.00 | 463 931.00 | | 240 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 221.00 | | 3 562.00 | 454 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 455 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 408 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 737.00 | | 3 562.00 | 406 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 160.00 | 16 628.00 | 6.00 | 390 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 709.00 | 16 628.00 | 6.00 | 380 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 902.00 | | | 206 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VP Divers | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 446.00 | 240 446.00 | | 240 446.00 |