| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 828 436.00 | 560 175.00 | 268 261.00 | 828 436.00 |
AP Constructions | 926 035.00 | 196 064.00 | 729 971.00 | 926 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 645.00 | 113 623.00 | 74 022.00 | 187 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 543.00 | 254 946.00 | 114 597.00 | 369 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 107.00 | | 598 107.00 | 598 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 445.00 | 1 124 809.00 | 1 811 636.00 | 2 936 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 003.00 | 15 597.00 | 5 479 406.00 | 5 495 003.00 |
BZ Autres créances | 984 851.00 | | 984 851.00 | 984 851.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 279.00 | 15 597.00 | 6 714 682.00 | 6 730 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 724.00 | 1 140 405.00 | 8 526 319.00 | 9 666 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 217.00 | 503 217.00 | | 503 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
DG Autres réserves | 72 530.00 | 729.00 | | 72 530.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 108 972.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 035.00 | 250 035.00 | | -183 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
DK Provisions réglementées | 3 195.00 | 2 419.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 538 309.00 | 915 695.00 | | 538 309.00 |
DP Provisions pour risques | 29 429.00 | 50 015.00 | | 29 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 429.00 | 50 015.00 | | 29 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 253.00 | 1 352 680.00 | | 1 021 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 240.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 034.00 | 3 674 125.00 | | 4 881 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 302.00 | 594 408.00 | | 426 302.00 |
EA Autres dettes | 1 629 782.00 | 337 188.00 | | 1 629 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 958 581.00 | 5 958 642.00 | | 7 958 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 319.00 | 6 924 351.00 | | 8 526 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
FG Production vendue services | 18 388 590.00 | 2 713 803.00 | 21 102 393.00 | 18 388 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 403 749.00 | 2 713 803.00 | 21 117 552.00 | 18 403 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 159 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 401 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 349 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 697.00 | 7 378.00 | | 11 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 43 971.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 822.00 | -36 593.00 | | 10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 100 159.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 170 845.00 | 16 480 858.00 | | 21 170 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 353 882.00 | 16 230 824.00 | | 21 353 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 035.00 | 250 035.00 | | -183 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 445.00 | | 462 732.00 | 2 492 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 2 936 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 732.00 | 2 311 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 940.00 | | 317 452.00 | 2 012 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 827.00 | | 145 280.00 | 452 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 741.00 | 228 800.00 | 18 732.00 | 914 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 741.00 | 228 800.00 | 18 732.00 | 914 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419.00 | 776.00 | | 2 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 015.00 | 7 000.00 | 27 586.00 | 50 015.00 |
6T Sur comptes clients | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 031.00 | 7 776.00 | 27 586.00 | 68 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 27 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881 034.00 | 4 881 034.00 | | 4 881 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 107.00 | | 598 107.00 | 598 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 476 505.00 | 5 476 505.00 | | 5 476 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VB T. V. A. | 617 492.00 | 617 492.00 | | 617 492.00 |
VC Groupe et associés | 261 373.00 | 261 373.00 | | 261 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 100.00 | 381 580.00 | 589 520.00 | 971 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 908.00 | 1 618 908.00 | | 1 618 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 580.00 | | | 381 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 651.00 | 204 651.00 | | 204 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 282 612.00 | 6 684 505.00 | 598 107.00 | 7 282 612.00 |
VW T.V.A. | 281 795.00 | 281 795.00 | | 281 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 958 581.00 | 7 369 061.00 | 589 520.00 | 7 958 581.00 |