| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 157 175.00 | | 157 175.00 | 157 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 101.00 | 85 310.00 | 1 790.00 | 87 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 482.00 | 94 254.00 | 164 228.00 | 258 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 053.00 | 94 254.00 | 170 799.00 | 265 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 229.00 | 119 127.00 | | 122 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 3 101.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 130 742.00 | 130 613.00 | | 130 742.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 12 500.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 513.00 | 37 195.00 | | 26 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 3 674.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | 11 778.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 057.00 | 52 647.00 | | 29 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 799.00 | 195 760.00 | | 170 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283.00 | 9 526.00 | | 7 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155.00 | 6 425.00 | | 7 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 3 101.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 811.00 | 444.00 | | 93 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 311.00 | 444.00 | | 91 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 1 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 1 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |