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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 990.00 | 483 623.00 | 43 367.00 | 526 990.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 463 254.00 | 77 655.00 | 385 600.00 | 463 254.00 |
AP Constructions | 11 032 071.00 | 4 437 069.00 | 6 595 002.00 | 11 032 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 582 690.00 | 18 290 505.00 | 10 292 185.00 | 28 582 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 651.00 | 670 957.00 | 610 695.00 | 1 281 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 898 127.00 | | 3 898 127.00 | 3 898 127.00 |
BF Prêts | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 803 441.00 | 23 959 961.00 | 21 843 480.00 | 45 803 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369 833.00 | 134 000.00 | 5 235 833.00 | 5 369 833.00 |
BN En cours de production de biens | 1 468 225.00 | | 1 468 225.00 | 1 468 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 108 024.00 | 137 000.00 | 2 971 024.00 | 3 108 024.00 |
BT Marchandises | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585 048.00 | | 6 585 048.00 | 6 585 048.00 |
BZ Autres créances | 1 731 479.00 | | 1 731 479.00 | 1 731 479.00 |
CF Disponibilités | 2 127 154.00 | | 2 127 154.00 | 2 127 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 548 933.00 | 271 000.00 | 20 277 933.00 | 20 548 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 352 374.00 | 24 230 961.00 | 42 121 412.00 | 66 352 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
CU Autres participations | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 711 600.00 | 2 711 600.00 | | 2 711 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 160.00 | 271 160.00 | | 271 160.00 |
DG Autres réserves | 13 720 000.00 | 12 660 000.00 | | 13 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 301.00 | 4 632.00 | | 9 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573 520.00 | 2 067 961.00 | | 2 573 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 356.00 | 709 148.00 | | 650 356.00 |
DK Provisions réglementées | 1 764 754.00 | 2 040 011.00 | | 1 764 754.00 |
DL TOTAL (I) | 23 479 692.00 | 22 243 513.00 | | 23 479 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 320 192.00 | 8 707 764.00 | | 11 320 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529 154.00 | 5 324 235.00 | | 5 529 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 562.00 | 1 384 658.00 | | 1 472 562.00 |
EA Autres dettes | 318 962.00 | 299 753.00 | | 318 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 641 720.00 | 15 716 410.00 | | 18 641 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 121 412.00 | 37 959 922.00 | | 42 121 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 664 403.00 | 9 767 082.00 | | 8 664 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | 2 708.00 | | 3 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 958.00 | | 1 943 958.00 | 1 943 958.00 |
FD Production vendue biens | 36 982 628.00 | 10 936 088.00 | 47 918 716.00 | 36 982 628.00 |
FG Production vendue services | 113 006.00 | 24 027.00 | 137 033.00 | 113 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 039 591.00 | 10 960 115.00 | 49 999 707.00 | 39 039 591.00 |
FM Production stockée | | | 582 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 061 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 503 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 930 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 558 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 292.00 | 105 167.00 | | 94 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 939.00 | 297 549.00 | | 277 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 231.00 | 402 716.00 | | 372 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 254.00 | 43 034.00 | | 39 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 683.00 | 5 427.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 937.00 | 48 461.00 | | 41 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 294.00 | 354 254.00 | | 330 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 021.00 | 163 632.00 | | 216 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 040.00 | 804 424.00 | | 937 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 441 027.00 | 49 527 457.00 | | 51 441 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 867 507.00 | 47 459 496.00 | | 48 867 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573 520.00 | 2 067 961.00 | | 2 573 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 050 791.00 | | 6 164 507.00 | 41 050 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 530.00 | 18 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 857.00 | 45 803 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405 327.00 | 45 257 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 691.00 | | 8 451.00 | 518 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 518 865.00 | | 6 144 256.00 | 40 518 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 235.00 | | 11 800.00 | 13 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 022 477.00 | 2 300 921.00 | 363 437.00 | 22 022 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 929.00 | 11 695.00 | | 471 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 550 396.00 | 2 289 226.00 | 363 437.00 | 21 550 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 040 011.00 | 2 683.00 | 277 939.00 | 2 040 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 000.00 | 271 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 012.00 | 271 000.00 | 274 012.00 | 274 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314 023.00 | 273 683.00 | 551 951.00 | 2 314 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 000.00 | 274 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 683.00 | 277 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529 154.00 | 5 529 154.00 | | 5 529 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 329.00 | 632 329.00 | | 632 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 510.00 | 618 510.00 | | 618 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 962.00 | 318 962.00 | | 318 962.00 |
UP Prêts | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 585 048.00 | 6 585 048.00 | | 6 585 048.00 |
VB T. V. A. | 957 469.00 | 957 469.00 | | 957 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 317 017.00 | 3 339 700.00 | 7 609 577.00 | 11 317 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138 520.00 | | | 3 138 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 011.00 | 774 011.00 | | 774 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 937.00 | 8 434 937.00 | | 8 434 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 641 720.00 | 10 664 403.00 | 7 609 577.00 | 18 641 720.00 |