| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 992.00 | 11 343.00 | 33 649.00 | 44 992.00 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 768.00 | 393 116.00 | 86 652.00 | 479 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 031.00 | 159 347.00 | 8 684.00 | 168 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 721.00 | 563 805.00 | 153 915.00 | 717 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 698.00 | | 271 698.00 | 271 698.00 |
BN En cours de production de biens | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 488 899.00 | | 488 899.00 | 488 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 460.00 | 4 602.00 | 487 858.00 | 492 460.00 |
BZ Autres créances | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 427.00 | 4 602.00 | 1 499 825.00 | 1 504 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 400.00 | 568 408.00 | 1 686 992.00 | 2 255 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 130 327.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 731.00 | 1 962.00 | | 1 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 913.00 | -130 558.00 | | -233 913.00 |
DL TOTAL (I) | 242 817.00 | 276 731.00 | | 242 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 364.00 | 352 161.00 | | 343 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 059.00 | 103 826.00 | | 136 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 322.00 | 419 233.00 | | 582 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 329.00 | 190 727.00 | | 172 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 100.00 | 151 965.00 | | 210 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 175.00 | 1 217 913.00 | | 1 444 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 992.00 | 1 494 643.00 | | 1 686 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 694.00 | | 553 694.00 | 553 694.00 |
FD Production vendue biens | 1 943 996.00 | | 1 943 996.00 | 1 943 996.00 |
FG Production vendue services | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 126.00 | | 2 507 126.00 | 2 507 126.00 |
FM Production stockée | | | 132 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 226.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 102.00 | 39 318.00 | | 55 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 102.00 | 39 318.00 | | 55 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 102.00 | 39 318.00 | | 55 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 997.00 | 2 700 945.00 | | 2 823 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 911.00 | 2 831 503.00 | | 3 057 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 913.00 | -130 558.00 | | -233 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 709.00 | 36 101.00 | 10 005.00 | 537 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 6 480.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 847.00 | 29 621.00 | 10 005.00 | 532 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 322.00 | 582 322.00 | | 582 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 486 937.00 | 486 937.00 | | 486 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 774.00 | 24 629.00 | 271 145.00 | 295 774.00 |
VI Groupe et associés | 136 059.00 | 136 059.00 | | 136 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 187.00 | 523 522.00 | 15 665.00 | 539 187.00 |
VW T.V.A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 984.00 | 1 168 839.00 | 271 145.00 | 1 439 984.00 |