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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 335 269.00 | | 335 269.00 | 335 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778.00 | 13 763.00 | 10 015.00 | 23 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 528.00 | 21 244.00 | 375 285.00 | 396 528.00 |
BN En cours de production de biens | 517 785.00 | | 517 785.00 | 517 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 874.00 | 223 713.00 | 1 173 162.00 | 1 396 874.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 1 688 520.00 | | 1 688 520.00 | 1 688 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 711.00 | 223 713.00 | 3 400 998.00 | 3 624 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 239.00 | 244 957.00 | 3 776 282.00 | 4 021 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 846 658.00 | 918 670.00 | | 846 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 131.00 | 487 988.00 | | 349 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 390.00 | 1 512 258.00 | | 1 301 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 168 914.00 | | 123 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 911.00 | 699 662.00 | | 717 911.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629 863.00 | 1 656 651.00 | | 1 629 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 893.00 | 2 558 520.00 | | 2 474 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 282.00 | 4 070 778.00 | | 3 776 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 893.00 | 2 558 520.00 | | 2 474 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 866.00 | | | 445 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 338.00 | 396 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 754.00 | 342 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 583.00 | 23 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 505.00 | | | 378 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 098.00 | 3 936.00 | 16 791.00 | 34 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | 3 208.00 | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 410.00 | 3 936.00 | 13 583.00 | 23 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 706.00 | 93 569.00 | 107 562.00 | 237 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 706.00 | 93 569.00 | 107 562.00 | 237 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 706.00 | 93 569.00 | 107 562.00 | 237 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 569.00 | 107 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 629 863.00 | 1 629 863.00 | | 1 629 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 874.00 | 1 396 874.00 | | 1 396 874.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 406.00 | 1 438 406.00 | | 1 438 406.00 |
VW T.V.A. | 317 361.00 | 317 361.00 | | 317 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 893.00 | 2 474 893.00 | | 2 474 893.00 |