| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 990.00 | 223 990.00 | | 223 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 902.00 | 5 217.00 | 3 685.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 096.00 | 51 540.00 | 140 556.00 | 192 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 239.00 | 280 748.00 | 561 491.00 | 842 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 634.00 | | 2 839 634.00 | 2 839 634.00 |
BZ Autres créances | 688 553.00 | | 688 553.00 | 688 553.00 |
CF Disponibilités | 1 882 442.00 | | 1 882 442.00 | 1 882 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 323.00 | | 527 323.00 | 527 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 952.00 | | 5 937 952.00 | 5 937 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 191.00 | 280 748.00 | 6 499 443.00 | 6 780 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 919.00 | 1 244 919.00 | | 1 244 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 551.00 | -1 922 325.00 | | -1 997 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 164.00 | -75 226.00 | | 346 164.00 |
DL TOTAL (I) | -382 114.00 | -728 278.00 | | -382 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 68 558.00 | 28 357.00 | | 68 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 558.00 | 108 357.00 | | 68 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 244.00 | 610 942.00 | | 3 014 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 482.00 | 4 542 722.00 | | 2 369 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 731.00 | 1 603 191.00 | | 1 420 731.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 8 677.00 | | 8 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 812 997.00 | 6 770 914.00 | | 6 812 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 443.00 | 6 150 993.00 | | 6 499 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 155 710.00 | | 12 155 710.00 | 12 155 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 155 710.00 | | 12 155 710.00 | 12 155 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 575 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 925 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 194 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | 7 854.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 87 821.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | -12 530.00 | | 3 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 220 433.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | -132 612.00 | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 576 477.00 | 12 871 413.00 | | 12 576 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 230 313.00 | 12 946 640.00 | | 12 230 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 164.00 | -75 226.00 | | 346 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 295.00 | | 150 805.00 | 697 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 951.00 | 417 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 861.00 | 842 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 200 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 990.00 | | | 223 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 103.00 | | 150 805.00 | 51 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 202.00 | | | 422 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 281.00 | 41 476.00 | | 15 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 281.00 | 41 476.00 | | 15 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 357.00 | 40 201.00 | 80 000.00 | 108 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 357.00 | 40 201.00 | 80 000.00 | 108 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 482.00 | 2 369 482.00 | | 2 369 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 822.00 | 295 822.00 | | 295 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 931.00 | 597 931.00 | | 597 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 251.00 | | 417 251.00 | 417 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 634.00 | 2 839 634.00 | | 2 839 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 311 570.00 | 311 570.00 | | 311 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 014 244.00 | 3 014 244.00 | | 3 014 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 764.00 | 321 764.00 | | 321 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 323.00 | 527 323.00 | | 527 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 853.00 | 4 052 602.00 | 417 251.00 | 4 469 853.00 |
VW T.V.A. | 531 866.00 | 531 866.00 | | 531 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 738.00 | 6 823 738.00 | | 6 823 738.00 |