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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 175.00 | 4 889.00 | 17 286.00 | 22 175.00 |
BT Marchandises | 124 768.00 | | 124 768.00 | 124 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 158.00 | | 319 158.00 | 319 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 333.00 | 4 889.00 | 336 444.00 | 341 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
DG Autres réserves | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DH Report à nouveau | | -38 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 538.00 | 45 689.00 | | 71 538.00 |
DL TOTAL (I) | 303 298.00 | 231 760.00 | | 303 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 304.00 | 6 432.00 | | 15 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 767.00 | 21 173.00 | | 17 767.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 146.00 | 27 680.00 | | 33 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 444.00 | 259 440.00 | | 336 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 146.00 | 27 680.00 | | 33 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 897.00 | | 1 049 897.00 | 1 049 897.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 897.00 | | 1 049 897.00 | 1 049 897.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | 1 254.00 | | 20 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 175.00 | 1 008 875.00 | | 1 050 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 637.00 | 963 186.00 | | 978 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 537.00 | 45 688.00 | | 71 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 399.00 | 286.00 | 286.00 | 22 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 17 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 22 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 511.00 | | 286.00 | 17 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VW T.V.A. | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |