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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 096 405.00 | | 2 096 405.00 | 2 096 405.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 316.00 | 89 758.00 | 26 559.00 | 116 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 912.00 | 155 983.00 | 2 147 929.00 | 2 303 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 136.00 | 179 775.00 | 2 594 361.00 | 2 774 136.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 800 404.00 | | 800 404.00 | 800 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 576 973.00 | 179 775.00 | 3 397 199.00 | 3 576 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 885.00 | 335 757.00 | 5 545 128.00 | 5 880 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 400.00 | 406 400.00 | | 406 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DG Autres réserves | 58 012.00 | 46 413.00 | | 58 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 789.00 | 1 142 328.00 | | 1 455 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 476.00 | 325 060.00 | | 458 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 316.00 | 1 960 840.00 | | 2 419 316.00 |
DP Provisions pour risques | 237 728.00 | 190 789.00 | | 237 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 167.00 | 50 807.00 | | 72 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 895.00 | 241 596.00 | | 309 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 747.00 | 1 837 476.00 | | 1 749 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 615.00 | 207 832.00 | | 247 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 755.00 | 1 347 228.00 | | 801 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | 22 500.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 917.00 | 3 691 283.00 | | 2 815 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 128.00 | 5 893 720.00 | | 5 545 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 837.00 | | 2 445 837.00 | 2 445 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 837.00 | | 2 445 837.00 | 2 445 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 895.00 | |
GE Autres charges | | | 41 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 583.00 | 197 830.00 | | 269 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 700.00 | 2 415 391.00 | | 2 700 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 224.00 | 2 090 331.00 | | 2 242 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 476.00 | 325 060.00 | | 458 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 000.00 | | 25 000.00 | 2 278 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 000.00 | 20 000.00 | | 136 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 11 000.00 | | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 308 000.00 | 240 000.00 | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | 308 000.00 | 240 000.00 | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 000.00 | 2 799 000.00 | | 2 799 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |