| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 115.00 | 70 499.00 | 36 616.00 | 107 115.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 252.00 | 8 540.00 | 75 712.00 | 84 252.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 880.00 | 8 540.00 | 207 340.00 | 215 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 996.00 | 79 039.00 | 243 956.00 | 322 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 098.00 | | | -27 098.00 |
DL TOTAL (I) | 114 888.00 | | | 114 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 956.00 | | | 243 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 437.00 | | 440 437.00 | 440 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 437.00 | | 440 437.00 | 440 437.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 753.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 775.00 | | | 454 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 873.00 | | | 481 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 098.00 | | | -27 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
UX Autres créances clients | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 068.00 | 129 068.00 | | 129 068.00 |