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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 326.00 | 684 639.00 | 634 687.00 | 1 319 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 406.00 | 439 678.00 | 110 728.00 | 550 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 433.00 | 2 046 799.00 | 900 634.00 | 2 947 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 338.00 | 3 272 499.00 | 1 702 839.00 | 4 975 338.00 |
BT Marchandises | 1 247 674.00 | | 1 247 674.00 | 1 247 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 002.00 | 228 188.00 | 3 050 813.00 | 3 279 002.00 |
BZ Autres créances | 5 198 202.00 | | 5 198 202.00 | 5 198 202.00 |
CF Disponibilités | 295 645.00 | | 295 645.00 | 295 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 103 150.00 | 228 188.00 | 9 874 961.00 | 10 103 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 489.00 | 3 500 687.00 | 11 577 801.00 | 15 078 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 4 839 435.00 | 4 442 322.00 | | 4 839 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 087.00 | 687 112.00 | | -921 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 440.00 | 25 550.00 | | 20 440.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | 27 215.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 976.00 | 5 739 579.00 | | 4 514 976.00 |
DP Provisions pour risques | 75 700.00 | 10 000.00 | | 75 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 700.00 | 10 000.00 | | 75 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 884.00 | 265 425.00 | | 157 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557 298.00 | 2 139 680.00 | | 3 557 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 036.00 | 2 538 133.00 | | 2 228 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 933.00 | 1 426 586.00 | | 913 933.00 |
EA Autres dettes | 129 171.00 | 202 303.00 | | 129 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | 6 701.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 987 124.00 | 6 580 200.00 | | 6 987 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 801.00 | 12 329 780.00 | | 11 577 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 870 575.00 | | 19 870 575.00 | 19 870 575.00 |
FG Production vendue services | 1 282 621.00 | | 1 282 621.00 | 1 282 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 153 197.00 | | 21 153 197.00 | 21 153 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 223 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 070 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 024 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992.00 | 1 815.00 | | 9 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 734.00 | 31 609.00 | | 11 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 405.00 | 8 514.00 | | 8 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 132.00 | 41 939.00 | | 30 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 135.00 | | 2 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | 8 495.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 8 630.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 025.00 | 33 308.00 | | 26 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 742.00 | 283 648.00 | | -44 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 281 985.00 | 28 114 946.00 | | 21 281 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203 073.00 | 27 427 833.00 | | 22 203 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 087.00 | 687 112.00 | | -921 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 672.00 | | 1 199 875.00 | 4 045 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 554.00 | 50 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 208.00 | 4 975 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 3 497 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 335.00 | | 457 642.00 | 969 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 463.00 | | 459 031.00 | 3 040 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 874.00 | | 283 202.00 | 35 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 026.00 | 989 804.00 | 1 331.00 | 2 284 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 258.00 | 511 763.00 | | 274 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 768.00 | 478 042.00 | 1 331.00 | 2 009 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 216.00 | | 8 405.00 | 27 216.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 65 700.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 163.00 | 8 163.00 | |
6T Sur comptes clients | 162 675.00 | 118 460.00 | 52 946.00 | 162 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 675.00 | 126 623.00 | 61 109.00 | 162 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 891.00 | 192 323.00 | 69 514.00 | 199 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 189.00 | 61 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 508.00 | | 25 808.00 | 47 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 037.00 | 2 228 037.00 | | 2 228 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 077.00 | 460 077.00 | | 460 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 615.00 | 230 615.00 | | 230 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 788.00 | 3 036 788.00 | | 3 036 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 214.00 | 242 214.00 | | 242 214.00 |
VB T. V. A. | 199 115.00 | 199 115.00 | | 199 115.00 |
VC Groupe et associés | 3 365 750.00 | 3 365 750.00 | | 3 365 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 885.00 | 55 241.00 | 102 644.00 | 157 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 509 791.00 | 3 509 791.00 | | 3 509 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 190.00 | 209 190.00 | | 209 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 785.00 | 121 785.00 | | 121 785.00 |
VP Divers | 118 121.00 | 118 121.00 | | 118 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 940.00 | 173 940.00 | | 173 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 138.00 | 1 182 138.00 | | 1 182 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 610 025.00 | 8 559 503.00 | 50 522.00 | 8 610 025.00 |
VW T.V.A. | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 987 125.00 | 6 836 973.00 | 128 452.00 | 6 987 125.00 |