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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 488.00 | 669 832.00 | 402 656.00 | 1 072 488.00 |
AH Fonds commercial | 625 881.00 | | 625 881.00 | 625 881.00 |
AP Constructions | 480 612.00 | 381 097.00 | 99 514.00 | 480 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 560.00 | 2 083 098.00 | 149 462.00 | 2 232 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 097.00 | 745 161.00 | 113 936.00 | 859 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 198.00 | | 336 198.00 | 336 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 827.00 | 3 879 190.00 | 1 801 637.00 | 5 680 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450 972.00 | 233 902.00 | 4 217 070.00 | 4 450 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 284 730.00 | 122 323.00 | 1 162 407.00 | 1 284 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 488.00 | 23 837.00 | 411 651.00 | 435 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966 532.00 | 922 386.00 | 5 044 145.00 | 5 966 532.00 |
BZ Autres créances | 648 985.00 | | 648 985.00 | 648 985.00 |
CF Disponibilités | 866 096.00 | | 866 096.00 | 866 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 907 437.00 | 1 302 448.00 | 12 604 988.00 | 13 907 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 588 265.00 | 5 181 639.00 | 14 406 625.00 | 19 588 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 3 829 445.00 | 3 283 716.00 | | 3 829 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 883.00 | 850 728.00 | | 782 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887 328.00 | 4 409 445.00 | | 4 887 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 952.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 310 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 312 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 539.00 | 2 424 535.00 | | 2 874 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 692.00 | 17 855.00 | | 1 012 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -79 654.00 | 363 360.00 | | -79 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 642.00 | 2 892 014.00 | | 4 515 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 876.00 | 951 878.00 | | 1 161 876.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | 106 799.00 | | 34 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 519 297.00 | 6 763 968.00 | | 9 519 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 406 625.00 | 11 486 286.00 | | 14 406 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067 973.00 | 1 150 000.00 | | 2 067 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 601 812.00 | 9 373 872.00 | 19 975 685.00 | 10 601 812.00 |
FG Production vendue services | 2 081 184.00 | 802 433.00 | 2 883 617.00 | 2 081 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 682 996.00 | 10 176 305.00 | 22 859 302.00 | 12 682 996.00 |
FM Production stockée | | | 1 302 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 699 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 958 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 298 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 631.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 074.00 | 60 000.00 | | 305 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 074.00 | 60 000.00 | | 305 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 811.00 | 17 050.00 | | 329 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 110.00 | 82 726.00 | | 110 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 922.00 | 99 777.00 | | 439 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 847.00 | -39 777.00 | | -134 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 787.00 | 190 842.00 | | 133 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 161.00 | 362 891.00 | | 287 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 007 142.00 | 19 731 959.00 | | 25 007 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 224 258.00 | 18 881 231.00 | | 24 224 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 883.00 | 850 728.00 | | 782 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 410.00 | 5 713.00 | | 21 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 832.00 | 689.00 | | 69 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 289.00 | | 565 222.00 | 5 168 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 847.00 | | 73 988.00 | 5 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 683.00 | | 5 680 828.00 | 52 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 837.00 | | 3 908 470.00 | 46 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 185.00 | | 42 185.00 | 1 656 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 321.00 | | 510 985.00 | 3 444 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 783.00 | | 12 052.00 | 67 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 076.00 | 211 307.00 | | 3 703 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 379.00 | 109 454.00 | | 560 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 697.00 | 101 853.00 | | 3 142 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 874.00 | | 312 874.00 | 312 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 301.00 | 380 062.00 | 331 301.00 | 331 301.00 |
6T Sur comptes clients | 552 445.00 | 407 908.00 | 37 966.00 | 552 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 746.00 | 787 970.00 | 369 267.00 | 883 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 619.00 | 787 970.00 | 682 141.00 | 1 196 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 970.00 | 371 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 642.00 | 4 515 642.00 | | 4 515 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 700.00 | 441 700.00 | | 441 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 638.00 | 361 638.00 | | 361 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 111.00 | 4 619 111.00 | | 4 619 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347 421.00 | | 1 347 421.00 | 1 347 421.00 |
VB T. V. A. | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067 973.00 | 2 067 973.00 | | 2 067 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 566.00 | 321 679.00 | 484 888.00 | 806 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 693.00 | 6 693.00 | | 1 006 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 969.00 | | | 467 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 682.00 | 385 682.00 | | 385 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 985.00 | 253 985.00 | | 253 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 490.00 | 5 596 069.00 | 1 347 421.00 | 6 943 490.00 |
VW T.V.A. | 219 798.00 | 219 798.00 | | 219 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592 666.00 | 8 107 778.00 | 484 888.00 | 9 592 666.00 |