| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442.00 | 15 261.00 | 181.00 | 15 442.00 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 119 399.00 | 114 520.00 | 4 880.00 | 119 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 918.00 | 27 932.00 | 10 986.00 | 38 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 849.00 | 176 720.00 | 175 130.00 | 351 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 394.00 | 334 433.00 | 247 961.00 | 582 394.00 |
BT Marchandises | 415 479.00 | | 415 479.00 | 415 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 559.00 | 47 435.00 | 657 124.00 | 704 559.00 |
BZ Autres créances | 493 145.00 | | 493 145.00 | 493 145.00 |
CF Disponibilités | 745 438.00 | | 745 438.00 | 745 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 506.00 | 47 435.00 | 2 320 071.00 | 2 367 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 900.00 | 381 868.00 | 2 568 032.00 | 2 949 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 621 619.00 | 621 619.00 | | 621 619.00 |
DH Report à nouveau | 400 201.00 | | | 400 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 001.00 | 163 068.00 | | -35 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 818.00 | 828 687.00 | | 1 030 818.00 |
DP Provisions pour risques | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 235.00 | 47 443.00 | | 636 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 208.00 | 485 047.00 | | 527 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 542.00 | 219 439.00 | | 260 542.00 |
EA Autres dettes | 79 884.00 | 37 810.00 | | 79 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 818.00 | 3 277.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 687.00 | 793 016.00 | | 1 517 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 032.00 | 1 621 702.00 | | 2 568 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 143.00 | 763 553.00 | | 911 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 480.00 | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 539.00 | | 2 854 539.00 | 2 854 539.00 |
FD Production vendue biens | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
FG Production vendue services | 887 654.00 | | 887 654.00 | 887 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 504.00 | | 3 756 504.00 | 3 756 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 990.00 | 9 188.00 | | 13 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 693.00 | 2 448.00 | | 6 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 35 733.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943.00 | 38 182.00 | | 7 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 50.00 | | 3 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | 38 173.00 | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 38 223.00 | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | -41.00 | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 516.00 | 61 923.00 | | -19 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 125.00 | 3 234 763.00 | | 3 877 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 126.00 | 3 071 695.00 | | 3 912 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 001.00 | 163 068.00 | | -35 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 655.00 | 17 393.00 | | 15 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 858.00 | | 309 159.00 | 289 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 623.00 | 582 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 323.00 | 510 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 997.00 | | 30 490.00 | 21 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 870.00 | | 273 619.00 | 250 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | 5 050.00 | 16 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 904.00 | 42 764.00 | 11 236.00 | 302 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 604.00 | 657.00 | | 14 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 300.00 | 42 107.00 | 11 236.00 | 288 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 008.00 | 9 481.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | 46 746.00 | 2 584.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | 46 746.00 | 2 584.00 | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273.00 | 75 754.00 | 12 065.00 | 3 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 241.00 | 12 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 208.00 | 527 208.00 | | 527 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 637 565.00 | 637 565.00 | | 637 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VB T. V. A. | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VC Groupe et associés | 434 467.00 | 434 467.00 | | 434 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 464.00 | 28 920.00 | 606 544.00 | 635 464.00 |
VP Divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 489.00 | 1 213 489.00 | | 1 213 489.00 |
VW T.V.A. | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 687.00 | 911 143.00 | 606 544.00 | 1 517 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 964.00 | 20 829.00 | | 22 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 936.00 | 127 302.00 | | 183 936.00 |
ST Autres comptes | 287 069.00 | 208 888.00 | | 287 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 254.00 | 89 303.00 | | 135 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 197.00 | 45 584.00 | | 52 197.00 |
YT Sous‐traitance | 161 200.00 | 236 776.00 | | 161 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 133.00 | 54 396.00 | | 46 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 406.00 | 8 620.00 | | 8 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 370.00 | 29 449.00 | | 31 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 871.00 | 602 491.00 | | 750 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 888.00 | 359 865.00 | | 540 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 592.00 | 716 663.00 | | 813 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |