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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
AP Constructions | 12 950.00 | 3 761.00 | 9 189.00 | 12 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 502.00 | 290 242.00 | 74 261.00 | 364 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 341.00 | 691 219.00 | 226 123.00 | 917 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 192.00 | 1 156 190.00 | 320 001.00 | 1 476 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 034 088.00 | | 80 034 088.00 | 80 034 088.00 |
BZ Autres créances | 14 252 417.00 | | 14 252 417.00 | 14 252 417.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 668.00 | | 376 668.00 | 376 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 729 993.00 | | 94 729 993.00 | 94 729 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 206 185.00 | 1 156 190.00 | 95 049 994.00 | 96 206 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 011.00 | 164 687.00 | | 168 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 011.00 | 164 687.00 | | 168 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | 1 066.00 | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 47 309 004.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 389.00 | 11 159 412.00 | | 3 176 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 205 145.00 | 26 567 965.00 | | 30 205 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 152.00 | 12 546.00 | | 21 152.00 |
EA Autres dettes | 61 437 617.00 | 2 680 989.00 | | 61 437 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 841 983.00 | 87 730 982.00 | | 94 841 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 049 994.00 | 87 935 669.00 | | 95 049 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 265.00 | 28 156.00 | 730 420.00 | 702 265.00 |
FG Production vendue services | 97 196 487.00 | 13 955 235.00 | 111 151 722.00 | 97 196 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 898 751.00 | 13 983 391.00 | 111 882 142.00 | 97 898 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 081 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 281 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 972 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 865 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 196 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 376 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 466.00 | 5 417.00 | | 20 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 178.00 | 68 729.00 | | 130 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 712.00 | -63 312.00 | | -109 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 831.00 | 218 812.00 | | 237 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842 460.00 | 732 944.00 | | 1 842 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 115 387.00 | 110 525 723.00 | | 112 115 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 115 387.00 | 110 525 723.00 | | 112 115 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 307.00 | | 185 855.00 | 1 338 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 971.00 | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 971.00 | 1 476 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 181.00 | | 185 855.00 | 1 117 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 697.00 | 72 493.00 | | 1 083 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 727.00 | 72 493.00 | | 912 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 687.00 | 3 324.00 | | 164 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 687.00 | 3 324.00 | | 164 687.00 |