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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 728.00 | 31 853.00 | 1 875.00 | 33 728.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 804.00 | 108 531.00 | 11 274.00 | 119 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 066.00 | 223 684.00 | 87 382.00 | 311 066.00 |
BN En cours de production de biens | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 97 668.00 | -97 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 105.00 | | 1 921 105.00 | 1 921 105.00 |
BZ Autres créances | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 095.00 | 97 668.00 | 2 168 427.00 | 2 266 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 161.00 | 321 352.00 | 2 255 809.00 | 2 577 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 314.00 | | | 187 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 476.00 | | | -707 476.00 |
DL TOTAL (I) | -511 362.00 | | | -511 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696 736.00 | | | 1 696 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 930.00 | | | 279 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 242.00 | | | 620 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
EA Autres dettes | 164 441.00 | | | 164 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 170.00 | | | 2 767 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 809.00 | | | 2 255 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 170.00 | | | 2 767 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 443.00 | | | 560 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 260.00 | 74 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 377.00 | 311 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 113 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 267.00 | 123 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 371.00 | | | 189 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 493.00 | | | 254 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 042.00 | 8 306.00 | 67 664.00 | 203 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 012.00 | 2 692.00 | 2 850.00 | 32 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 030.00 | 5 614.00 | 64 814.00 | 171 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 97 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 105.00 | 1 921 105.00 | | 1 921 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 660.00 | 2 168 427.00 | 50 233.00 | 2 218 660.00 |