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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 545.00 | 33 622.00 | 4 923.00 | 38 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 254.00 | 29 852.00 | 15 402.00 | 45 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 161.00 | 65 623.00 | 22 537.00 | 88 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 316.00 | 2 648.00 | 28 668.00 | 31 316.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 613.00 | 2 648.00 | 61 964.00 | 64 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 774.00 | 68 272.00 | 84 502.00 | 152 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 891.00 | | 17 463.00 | 72 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 88 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 83 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 813.00 | | 17 179.00 | 68 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | 285.00 | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 832.00 | 2 985.00 | 2 193.00 | 64 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 131.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 813.00 | 2 853.00 | 2 193.00 | 62 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 079.00 | 45 866.00 | 2 212.00 | 48 079.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 437.00 | | | 59 437.00 |