| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 769.00 | 20 546.00 | 2 223.00 | 22 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 025.00 | 31 802.00 | 2 223.00 | 34 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 559.00 | 15 348.00 | 515 211.00 | 530 559.00 |
BZ Autres créances | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 619.00 | 15 348.00 | 576 271.00 | 591 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 644.00 | 47 150.00 | 578 494.00 | 625 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 93 821.00 | 99 182.00 | | 93 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 809.00 | -5 361.00 | | -12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 101 135.00 | 113 944.00 | | 101 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | 48 883.00 | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 625.00 | 31 322.00 | | 26 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 040.00 | 187 292.00 | | 146 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 159.00 | 234 360.00 | | 303 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 359.00 | 503 627.00 | | 477 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 494.00 | 617 571.00 | | 578 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 849.00 | | 1 660.00 | 49 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 484.00 | 34 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 714.00 | 34 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 079.00 | | 1 660.00 | 43 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 061.00 | 2 116.00 | 10 375.00 | 40 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 061.00 | 2 116.00 | 10 375.00 | 40 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 040.00 | 146 040.00 | | 146 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 530 559.00 | 499 862.00 | 30 697.00 | 530 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VP Divers | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 159.00 | 303 159.00 | | 303 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 455.00 | 543 758.00 | 30 697.00 | 574 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 359.00 | 477 359.00 | | 477 359.00 |