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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 455.00 | 92 682.00 | 59 773.00 | 152 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 071.00 | 97 155.00 | 92 916.00 | 190 071.00 |
BT Marchandises | 266 790.00 | 21 776.00 | 245 014.00 | 266 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 041.00 | 7 251.00 | 78 789.00 | 86 041.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CF Disponibilités | 135 783.00 | | 135 783.00 | 135 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 810.00 | 29 027.00 | 516 783.00 | 545 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 882.00 | 126 182.00 | 609 699.00 | 735 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
DH Report à nouveau | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
DL TOTAL (I) | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
EA Autres dettes | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 236.00 | | | 447 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 699.00 | | | 609 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 226.00 | | | 313 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 828.00 | | 1 195 828.00 | 1 195 828.00 |
FG Production vendue services | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 104.00 | | 1 324 104.00 | 1 324 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 337.00 | | | 1 340 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 227.00 | | | 1 294 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 439.00 | | 3 870.00 | 187 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 190 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 156 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 296.00 | | 3 870.00 | 154 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 717.00 | 18 675.00 | 1 237.00 | 79 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 717.00 | 18 675.00 | 1 237.00 | 79 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
UX Autres créances clients | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 984.00 | 43 717.00 | 129 268.00 | 172 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 380.00 | 143 237.00 | 33 143.00 | 176 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 494.00 | 313 226.00 | 129 268.00 | 442 494.00 |